|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
252
-269
313
666
339
738
1,037
351
折舊－CFO
354
345
340
332
327
326
323
320
攤提－CFO
51
67
56
178
64
62
69
77
預期信用減損損失（利益）－CFO
4
-0
0
2
1
-1
-2
-2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-73
-43
-55
8
17
-25
2
59
利息支出－CFO
109
101
84
90
71
53
44
74
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-11
-17
-12
-23
-20
-26
-16
-25
股利收入－CFO
-0
0
0
0
-0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-125
-102
-94
-83
-93
-109
-119
-86
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
-34
0
0
34
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
23
0
150
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
59
43
43
23
-46
55
46
127
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-139
742
525
-1,696
405
-1,433
-847
3,468
應收帳款（增加）減少－CFO
-496
573
-2,102
2,519
-2,293
-480
-2,318
4,996
其他應收帳款（增加）減少－CFO
58
33
-34
26
-49
-42
0
63
存貨（增加）減少－CFO
560
-4
-1,476
1,346
-166
-1,010
286
586
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-4
14
27
-36
29
0
-1,069
1,088
應付帳款增加（減少）－CFO
11
-46
-79
-36
-733
707
325
-580
其他應付款增加（減少）－CFO
334
-1,329
-464
179
384
-612
-21
154
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
38
38
38
-114
55
利息收現－CFO
10
18
7
23
21
26
34
19
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-68
-120
-77
-85
-75
-66
-26
-74
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-27
-50
-0
-26
-313
-626
-0
-23
調整項（出貨）－CFO
-631
524
-308
-195
309
311
-149
361
來自營運之現金流量
229
481
-3,306
3,219
-1,783
-2,090
-2,481
11,157
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-324
-346
-404
-564
-749
-162
-184
-324
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-47
-22
-18
-66
-36
-36
-39
-88
其他金融資產（增加）減少－CFI
-11
10
40
17
22
-108
475
-25
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
19
198
23
23
20
423
29
27
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-1
-9
-2
-11
-1
-4
-1
-6
投資活動之現金流量
-364
-169
-361
-600
-744
134
280
-416
短期借款增加（減少）－CFF
1,565
-2,972
250
-3,300
4,310
2,510
2,380
-5,760
應付短期票券增加（減少）－CFF
-203
3,300
2,944
-1,214
1,963
448
-2,199
-3,037
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
-3,000
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
3,000
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,300
0
0
0
-1,337
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-13
-65
-17
-41
11
-64
-12
-21
籌資活動之現金流量
48
263
3,177
-1,555
1,946
2,894
169
-8,818
匯率影響數
42
-122
12
31
-27
18
31
-43
本期產生現金流量
-44
453
-479
1,094
-608
956
-2,001
1,880
期初現金及約當現金
2,782
2,330
2,809
1,714
2,322
1,367
3,367
1,487
期末現金及約當現金
2,738
2,782
2,330
2,809
1,714
2,322
1,367
3,367
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