裕民(2606)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 931 1,626 1,196 1,022 874 758 745 275
  折舊-CFO 925 874 882 845 860 851 814 721
  攤提-CFO 4 6 6 5 6 6 6 6
  預期信用減損損失(利益)-CFO -77 0 77 -0 2 11 0 -0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -153 44 -168 -184 -69 6 -75 -75
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 370 375 372 369 384 391 389 309
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -253 -238 -243 -225 -224 -217 -197 -149
  股利收入-CFO -0 -435 -2 -2 -32 -420 -0 -2
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -14 -105 -109 -86 -81 -79 -73 -40
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 -25 0 -0 -0 -5 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 79 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 276 -10 26 173 17 6 298 31
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 67 50 -211 160 -120 109 -17 -200
  應收帳款(增加)減少-CFO 226 -100 90 -124 -65 -38 -97 246
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 78 -79 174 -115 -15 31 125 3
  存貨(增加)減少-CFO -238 177 -39 -54 89 -152 203 -222
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO -37 -50 63 42 -203 189 -186 203
  其他應付款增加(減少)-CFO 250 -72 80 14 -112 1 18 22
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 -0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -0 -1 -4 0 -1 -0 -6 -0
  利息收現-CFO 303 171 231 261 238 184 152 124
  收取股利-CFO 0 435 2 2 32 420 0 2
  支付利息-CFO -369 -374 -370 -373 -372 -397 -361 -286
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO 9 -0 -174 -1 -3 -1 -16 -5
  調整項(出貨)-CFO 137 -105 30 -61 206 -74 -34 -4
來自營運之現金流量 2,435 2,188 1,883 1,668 1,489 1,584 1,682 957
  應收款項增加(減少)-CFI 61 64 1 47 -30 30 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -1,700 -1,259 -1,298 -281 -1,301 -606 -1,851 -4,296
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 -0 25 0 4 6 486 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -1 -5 -4 -2 0 -1 -1 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI 3 2 -10 7 10 -8 1 -25
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 15 183 0 0 8 63 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -1,626 1,074 -1,354 -276 -1,313 -517 -1,301 -4,388
  短期借款增加(減少)-CFF -1,320 613 -2,612 -2,633 885 4,458 -548 -1,205
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 -250 -1,350 940 -810 -1,450 -170 68
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 10,515 4,091 6,591 4,720 4,840 1,486 3,047 5,530
  償還長期借款-CFF -9,222 -4,487 -2,383 -3,663 -5,215 -5,029 -1,443 -1,172
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -0 -2,028 -0 0 -0 -2,535 0 -0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF -128 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
籌資活動之現金流量 -155 -2,061 246 -636 -301 -3,071 886 3,221
匯率影響數 589 -404 209 578 -675 466 343 -119
本期產生現金流量 1,242 798 984 1,335 -800 -1,539 1,610 -329
期初現金及約當現金 16,617 15,819 14,835 13,500 14,300 15,839 14,229 14,559
期末現金及約當現金 17,859 16,617 15,819 14,835 13,500 14,300 15,839 14,229
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。