|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
120
42
3,612
281
26
-7
-31
197
折舊－CFO
211
210
211
213
214
214
215
218
攤提－CFO
50
51
46
48
51
43
43
43
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
1
1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
0
-0
-0
0
-0
-0
-0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
-1
-0
9
-5
-0
-4
-16
利息支出－CFO
227
220
231
258
249
240
232
241
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-5
-30
-8
-22
-2
-18
-2
-17
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
7
0
0
0
11
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
-0
-0
-0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
-0
-0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-3,577
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
1
0
13
-0
0
0
-0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
-0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-7
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
13
-5
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-333
-242
-273
-869
-577
-653
-331
-1,277
應收帳款（增加）減少－CFO
-34
-143
249
-241
-14
-12
158
-229
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-4
26
-15
-14
-2
7
-3
-1
存貨（增加）減少－CFO
-538
-516
-301
-354
-68
-198
-208
-87
預付款（增加）減少－CFO
-34
19
-21
-21
-104
46
-16
-80
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
96
231
56
270
193
229
84
167
應付帳款增加（減少）－CFO
-214
16
-521
663
-122
14
-713
929
其他應付款增加（減少）－CFO
-58
33
-282
162
-62
41
-184
169
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
6
34
2
22
1
18
2
15
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-220
-233
-213
-251
-261
-231
-228
-245
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-88
-143
1
-29
-82
-172
-0
-7
調整項（出貨）－CFO
93
-97
20
113
-64
-96
26
-5
來自營運之現金流量
-724
-519
-777
263
-632
-536
-947
10
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-15
-5
-16
-21
-16
-8
-11
-25
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
5,368
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-3
-0
-3
-6
-3
-0
-0
-6
其他金融資產（增加）減少－CFI
-15
-25
-1
48
22
19
17
19
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
1
-1
0
0
-0
-0
-4
-0
投資活動之現金流量
645
384
4,397
6
247
-573
267
-84
短期借款增加（減少）－CFF
287
-1,240
849
60
-263
-927
-616
-291
應付短期票券增加（減少）－CFF
676
291
-1,863
962
-1,252
1,490
-1,206
58
發行公司債－CFF
0
2,000
0
0
0
900
0
0
償還公司債－CFF
-1,135
-1,090
0
0
-1,000
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
-308
1,302
699
1,178
350
償還長期借款－CFF
-453
-715
-1,577
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
824
0
0
0
653
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-600
0
0
0
-239
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
12
-82
9
69
0
-7
22
120
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
61
1
-80
1
4
-13
-39
-4
籌資活動之現金流量
-1,153
-835
-1,839
784
-1,448
2,141
-9
235
匯率影響數
0
-0
0
-0
0
0
0
-0
本期產生現金流量
-1,232
-971
1,781
1,052
-1,834
1,032
-689
161
期初現金及約當現金
3,342
4,313
2,532
1,480
3,313
2,281
2,970
2,809
期末現金及約當現金
2,110
3,342
4,313
2,532
1,480
3,313
2,281
2,970
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