皇昌(2543)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 877 403 1,172 135 327 236 112 27
  折舊-CFO 168 152 137 134 109 93 84 79
  攤提-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 11 18 18 17 15 20 22 20
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -5 -7 -6 -6 -5 -8 -4 -5
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 63 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -18 -7 -8 0 0 -3 -4 -0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 -0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO -185 -195 56 -197 14 385 -111 -252
  應收帳款(增加)減少-CFO 851 -576 425 491 215 -619 -700 165
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -29 1 -15 -26 4 2 -6 6
  存貨(增加)減少-CFO -0 -9 0 -1 2 -0 -1 0
  預付款(增加)減少-CFO 35 -35 0 -13 -24 134 -15 -146
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO -1,004 283 504 116 149 483 878 -70
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -942 135 -2,021 16 124 381 299 617
  應付帳款增加(減少)-CFO -16 -213 87 -426 254 272 186 -264
  其他應付款增加(減少)-CFO 68 101 -78 -65 220 117 55 -79
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO -25 18 99 -9 -14 64 -7 -8
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -7
  利息收現-CFO 7 5 9 2 8 5 9 1
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -7 -16 -16 -13 -14 -18 -20 -19
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -0 -53 -109 -0 -1 -8 -9 -0
  調整項(出貨)-CFO 57 -63 84 -52 -13 3 0 46
來自營運之現金流量 -160 -62 400 102 1,368 1,536 766 112
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -278 -654 -1,556 -374 -786 -282 -417 -325
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 109 9 12 0 0 3 4 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -5 -0 0 -0 -0 -0 0 -0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -1 -0 0 -0 0 1 3 0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 -8 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 24 -501 -1,670 -281 -808 -896 -860 -215
  短期借款增加(減少)-CFF 406 -387 -135 -54 -345 -533 2 -44
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 319 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 52 236 288 158 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 32 -36 -36 -36
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 1,980 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -99 -95 0 -0 -71 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF -0 5 -12 0 -0 0 -6 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -29 -23 -39 -25 -15 -25 -25 -29
籌資活動之現金流量 330 -265 2,400 79 -399 -595 -65 -109
匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 194 -827 1,131 -100 160 46 -158 -212
期初現金及約當現金 613 1,440 309 409 249 203 361 573
期末現金及約當現金 807 613 1,440 309 409 249 203 361
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。