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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,649
452
-111
3,370
2,617
2,612
1,126
1,401
折舊－CFO
66
58
75
70
69
58
52
59
攤提－CFO
21
30
29
32
36
10
24
23
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
-0
0
0
0
0
0
-2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
-0
-211
-64
-32
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
126
94
134
178
199
158
164
213
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-24
-111
-20
-115
-15
-89
-10
-91
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-2
-5
-2
-4
-3
-7
-3
-0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
-17
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
-0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
-101
0
0
-151
-93
-35
-1
-1
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-0
-1
-2
0
-0
-0
27
-7
應收帳款（增加）減少－CFO
225
-237
313
628
1,102
-189
-641
3,607
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-5,297
-8,483
-3,116
-3,318
-1,378
-1,632
-2,169
-2,393
預付款（增加）減少－CFO
-49
-274
-108
-134
15
-404
-68
-107
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
322
1,649
44
-368
-544
-1,087
-716
-506
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
1,293
1,513
1,237
-1,760
2,473
1,936
2,210
1,220
應付帳款增加（減少）－CFO
927
176
-2,634
2,580
-1,299
526
-1,568
2,938
其他應付款增加（減少）－CFO
66
-32
-648
2,518
-90
-1,866
453
239
其他金融負債增加（減少）－CFO
-67
17
1
-6
0
2
0
1
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-12
13
-4
183
14
6
23
5
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-2
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-327
-953
-12
-185
-330
-1,695
-75
-32
調整項（出貨）－CFO
46
-57
183
-403
-275
-1,168
-889
-380
來自營運之現金流量
-1,141
-6,151
-4,641
3,096
2,498
-3,074
-2,123
6,151
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-117
-99
-29
-638
-314
-1,204
-328
-585
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
54
0
0
0
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
387
0
0
391
308
88
1
1
無形資產（增加）減少－CFI
-21
-0
-2
-1
-16
-16
-2
-4
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
9
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
23
111
21
114
12
88
10
89
收到股利－CFI
0
11
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-4
-0
-3
-11
-12
-14
-75
-61
投資活動之現金流量
269
23
-13
-91
-3
-466
-393
-588
短期借款增加（減少）－CFF
-3,582
1,500
4,122
4,103
1,824
2,152
2,649
-6,078
應付短期票券增加（減少）－CFF
1,931
3,619
1,662
-1,600
425
1,162
1,444
85
發行公司債－CFF
3,000
4,000
0
1,520
0
2,000
3,600
1,450
償還公司債－CFF
-400
0
0
-4,900
0
-1,000
-5,000
0
舉借長期借款－CFF
1,185
0
0
45
0
0
6
0
償還長期借款－CFF
-499
-34
-84
-34
-84
-1,591
-124
-24
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
-6
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-2,063
0
0
0
-1,058
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
349
256
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-1,088
-1,090
-983
-909
-910
-903
-815
-882
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-3,849
-748
-1,390
2,149
-1,180
1,310
-138
183
籌資活動之現金流量
-3,302
7,246
3,327
-1,689
424
3,385
1,621
-6,329
匯率影響數
0
0
0
0
0
0
0
-0
本期產生現金流量
-4,175
1,118
-1,327
1,317
2,920
-155
-894
-767
期初現金及約當現金
17,681
16,562
17,889
16,572
13,653
13,808
14,702
15,469
期末現金及約當現金
13,506
17,681
16,562
17,889
16,572
13,653
13,808
14,702
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