|
期別
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
562
742
860
918
413
468
183
378
折舊－CFO
25
23
23
17
14
14
10
11
攤提－CFO
1
1
1
0
1
0
0
0
預期信用減損損失（利益）－CFO
-14
-6
-33
52
19
-3
2
6
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
-65
0
-11
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
131
128
105
117
115
106
92
87
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-1
-12
-1
-13
-0
-8
-1
-2
股利收入－CFO
0
0
0
-0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
30
0
0
0
12
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
-1
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-19
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
1
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
19
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
3
0
-3
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-188
126
-9
-101
37
-222
33
4
應收帳款（增加）減少－CFO
962
-765
6
-737
-420
-321
37
-346
其他應收帳款（增加）減少－CFO
38
-28
0
12
-22
-3
18
-18
存貨（增加）減少－CFO
-1,568
-4,178
-1,107
-914
-2,314
-1,306
-711
-1,338
預付款（增加）減少－CFO
-56
15
27
-116
-23
-7
-36
-41
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
-644
-671
26
130
-216
-73
-285
-314
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
1,544
996
162
109
599
218
639
352
應付帳款增加（減少）－CFO
-35
381
-799
536
467
-5
86
644
其他應付款增加（減少）－CFO
34
288
-104
4
157
125
-313
252
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
8
-8
-0
4
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
2
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
1
12
1
13
0
8
1
2
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-208
-152
-142
-143
-171
-176
-107
-118
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-222
-380
-1
-2
-84
-127
-0
-1
調整項（出貨）－CFO
-206
-74
127
-64
-40
-64
51
-152
來自營運之現金流量
158
-3,619
-830
-192
-1,462
-1,384
-290
-585
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-36
-49
-160
-0
-3
-4
-0
0
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
-0
0
1
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
-11
-1
-33
-21
-39
無形資產（增加）減少－CFI
0
-0
0
-1
-1
-0
0
-1
其他金融資產（增加）減少－CFI
-146
34
51
1
154
-2
-2
31
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-181
-15
-259
-12
150
-38
-223
-9
短期借款增加（減少）－CFF
475
2,955
129
676
1,446
174
-88
1,094
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
524
171
145
287
-16
590
發行公司債－CFF
500
0
0
0
270
0
0
0
償還公司債－CFF
-541
0
-100
0
-300
0
-100
0
舉借長期借款－CFF
0
93
0
30
0
0
58
46
償還長期借款－CFF
-2
-2
-14
-1
-0
-0
-10
-0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
2,000
0
0
0
1,728
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-435
0
0
0
-564
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
-8
0
0
-4
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-9
-7
-21
-8
3
-8
-17
-6
籌資活動之現金流量
423
3,039
2,519
433
1,556
453
1,554
1,155
匯率影響數
0
0
0
0
0
0
0
0
本期產生現金流量
400
-595
1,429
229
244
-969
1,042
561
期初現金及約當現金
2,523
3,118
1,689
1,460
1,216
2,185
1,143
582
期末現金及約當現金
2,923
2,523
3,118
1,689
1,460
1,216
2,185
1,143
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