|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
361
11
-176
1,067
337
15
40
-27
折舊－CFO
30
32
31
38
31
31
31
32
攤提－CFO
1
1
0
1
1
2
0
1
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
-0
-0
-0
-0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-9
0
0
141
-6
0
0
0
利息支出－CFO
75
76
75
82
92
70
67
53
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-13
-15
-13
-15
-12
-12
-11
-10
股利收入－CFO
-234
0
0
0
-230
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-78
0
0
-108
-6
0
-0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
-42
-90
132
0
-1
1
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-0
-0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
3
0
0
0
14
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-3
3
-1
115
-53
-52
2
-3
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
6
35
-10
-7
-23
-2
-1,623
存貨（增加）減少－CFO
-293
-321
-640
3,843
-271
-263
-572
-611
預付款（增加）減少－CFO
-25
-39
-33
229
37
-20
-554
318
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-114
114
-29
-107
30
9
55
32
應付帳款增加（減少）－CFO
89
-112
-12
-189
108
-17
78
-70
其他應付款增加（減少）－CFO
-42
-23
-9
38
-2
-23
-3
13
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-87
-93
-76
-90
-104
-105
-95
-77
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-25
-129
-2
-2
-36
-39
-1
-2
調整項（出貨）－CFO
53
-5
-2
-0
43
-46
-1
10
來自營運之現金流量
-356
-585
-720
5,034
-50
-470
-964
-1,949
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-0
-0
-0
0
-0
-0
0
-0
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
-2
0
0
-1
-3
2
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
-56
-0
-1
184
1
-136
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
-2,388
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
13
15
11
18
12
11
11
10
收到股利－CFI
234
0
0
0
230
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
189
15
10
201
240
-132
11
-2,106
短期借款增加（減少）－CFF
629
-776
9
-1,536
466
-124
745
2,446
應付短期票券增加（減少）－CFF
-605
844
262
-991
-661
324
-34
133
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
528
420
200
0
470
300
250
260
償還長期借款－CFF
-240
-40
-40
-1,840
-39
-39
-39
-39
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-524
0
0
0
-393
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
0
0
0
-1
-0
0
-1
-1
籌資活動之現金流量
-211
448
431
-4,367
-157
461
922
2,799
匯率影響數
6
-15
3
-2
3
1
3
-3
本期產生現金流量
-372
-137
-276
866
35
-140
-29
-1,259
期初現金及約當現金
918
1,055
1,331
465
430
569
599
1,858
期末現金及約當現金
545
918
1,055
1,331
465
430
569
599
|