|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
695
691
709
1,578
1,829
3,020
1,048
1,352
折舊－CFO
107
108
106
110
112
110
111
112
攤提－CFO
6
7
7
6
6
7
6
17
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
-0
1
-0
0
-7
-0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-2
-4
9
-7
-19
-18
-9
-13
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
101
75
44
44
46
56
67
68
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-43
-67
-46
-67
-37
-49
-31
-48
股利收入－CFO
-8
-0
0
0
-5
-0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
1
-1
-1
-2
-3
-3
-1
-3
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
11
0
0
0
1
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
84
328
388
-450
-229
345
-259
-462
應收帳款（增加）減少－CFO
265
-511
-70
-350
557
-203
-374
122
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-1,564
-4,460
-849
455
802
2,758
-128
-108
預付款（增加）減少－CFO
-78
-133
20
-183
-29
-43
-10
17
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
350
-133
239
307
86
592
-88
414
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
890
-300
-175
-76
-66
-31
74
-53
應付帳款增加（減少）－CFO
492
551
-568
398
-525
332
-519
645
其他應付款增加（減少）－CFO
-66
60
-229
102
-59
250
-223
187
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-7
-2
-7
5
-3
-5
-2
4
提列員工退休金準備－CFO
0
-0
0
3
-0
-0
0
1
支付員工退休金－CFO
0
0
0
-3
0
0
0
-1
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-219
-797
-27
-12
-329
-750
-44
-13
調整項（出貨）－CFO
-63
6
-20
-43
-27
20
-74
-11
來自營運之現金流量
940
-4,582
-466
1,826
2,107
6,381
-456
2,227
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-66
-32
-7
-17
-21
-17
-20
-16
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
7
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-1
-4
-6
-6
-1
-8
-4
-10
其他金融資產（增加）減少－CFI
2
-1
5
-0
26
-6
-26
-3
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
101
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
43
67
46
66
36
49
32
47
收到股利－CFI
8
0
0
0
5
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
7
-7
0
0
-1
1
0
投資活動之現金流量
88
37
32
42
46
17
-17
-0
短期借款增加（減少）－CFF
1,831
2,739
413
-457
194
-2,755
-695
-1,358
應付短期票券增加（減少）－CFF
310
350
0
-380
4
275
71
-100
發行公司債－CFF
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
償還公司債－CFF
0
0
0
-1,000
0
0
0
-1,000
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
-51
-51
-51
-51
-51
-51
-51
-351
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,679
0
0
0
-975
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-309
0
0
0
-351
0
-0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-126
-108
-98
-132
-103
-110
-115
-146
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-20
-37
-112
-22
-29
-33
-102
-36
籌資活動之現金流量
-44
2,893
152
-1,042
-1,310
-2,674
-892
-1,991
匯率影響數
0
-0
0
0
-0
0
0
-0
本期產生現金流量
984
-1,652
-282
826
843
3,725
-1,366
235
期初現金及約當現金
16,273
17,925
18,207
17,381
16,538
12,813
14,179
13,943
期末現金及約當現金
17,256
16,273
17,925
18,207
17,381
16,538
12,813
14,179
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