|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
167
190
170
231
325
203
139
230
折舊－CFO
56
53
50
43
42
42
45
45
攤提－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
0
0
0
-0
-0
-0
-0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
-34
0
0
利息支出－CFO
70
68
67
78
82
70
69
68
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-22
-39
-33
-71
-32
-36
-11
-45
股利收入－CFO
0
-11
0
0
-9
-10
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
2
-2
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
7
0
0
8
7
17
10
39
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-1
-1
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
-0
0
1
0
19
1
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
-32
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
2
0
0
0
15
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
159
-443
-126
112
688
-180
-296
-999
應收帳款（增加）減少－CFO
-389
-155
-437
792
-973
-785
-329
1,179
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-1,171
-1,228
-1,301
-2,152
-1,237
-1,410
-426
-1,603
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
466
472
-40
1,101
834
504
237
673
應付帳款增加（減少）－CFO
336
-110
-1,043
645
308
756
-955
448
其他應付款增加（減少）－CFO
121
83
-66
43
65
1
-29
169
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-4
1
-4
48
-14
-33
-5
18
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-1
-1
-13
-2
-1
-1
-11
-1
利息收現－CFO
21
39
33
70
31
35
10
45
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-198
-182
-167
-167
-159
-144
-127
-117
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-17
-4
-17
-1
-13
-11
-25
-4
調整項（出貨）－CFO
236
-144
166
246
-565
-243
-347
-836
來自營運之現金流量
-166
-1,409
-2,762
1,026
-653
-1,238
-2,048
-675
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-91
-81
-127
-232
-110
-54
-41
-39
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
3
2
0
0
0
7
1
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
-41
3
26
15
-18
-10
6
21
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
11
0
0
116
10
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
4
4
4
3
4
-6
3
3
投資活動之現金流量
-139
-444
781
621
-141
-1,078
56
-1,631
短期借款增加（減少）－CFF
-1,110
667
-1,246
-396
102
-68
-494
-10
應付短期票券增加（減少）－CFF
-16
-516
-20
-30
240
1,126
-1
-15
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
1,015
569
1,577
1,227
1,258
541
1,740
2,743
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-555
0
-2
-796
0
0
-2
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
738
取得子公司股權－CFF
0
0
0
-0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
14
-16
-4
-6
19
-15
41
364
籌資活動之現金流量
-97
149
307
794
823
1,584
1,286
3,818
匯率影響數
38
-346
-179
206
29
-5
-65
-3
本期產生現金流量
-364
-2,051
-1,853
2,647
58
-738
-772
1,510
期初現金及約當現金
1,221
3,271
5,125
2,183
2,125
2,862
3,635
2,124
期末現金及約當現金
857
1,221
3,271
4,830
2,183
2,125
2,862
3,635
|