|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
702
1,630
231
935
29
406
702
1,491
折舊－CFO
278
282
283
278
269
273
276
258
攤提－CFO
6
5
6
5
5
5
5
6
預期信用減損損失（利益）－CFO
-0
-0
-0
8
-0
0
0
-0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
119
117
125
137
114
119
123
120
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-10
-21
-8
-20
-5
-17
-6
-16
股利收入－CFO
-212
-1
-0
0
-132
0
-0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-38
-22
-6
0
0
0
0
-258
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
14
-13
2
12
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-12
0
0
-35
3
-0
-2
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
64
25
4
-9
9
0
0
22
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
-0
0
1
16
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
2
2
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
33
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
52
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
17
-72
-8
-6
69
98
-12
52
應收帳款（增加）減少－CFO
-679
-463
596
-274
126
-404
809
-647
其他應收帳款（增加）減少－CFO
88
-174
176
-3
7
-1
9
-4
存貨（增加）減少－CFO
-1,532
-258
71
1,067
-1,954
-3,511
321
-1,050
預付款（增加）減少－CFO
115
59
-184
116
104
47
-346
258
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
991
329
-140
800
958
2,349
772
207
應付帳款增加（減少）－CFO
384
-37
-253
752
-33
-264
-349
656
其他應付款增加（減少）－CFO
163
67
-298
183
116
75
-318
103
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
11
21
7
20
6
18
6
16
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-90
-171
-1
-373
-132
-217
-1
-5
調整項（出貨）－CFO
-269
-281
22
-715
-82
-7
166
51
來自營運之現金流量
96
1,038
625
2,928
-537
-1,030
2,165
1,311
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-147
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-34
-48
-35
-76
-51
-41
-85
-76
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
-1
2
1
56
0
3
20
5
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-9
-7
-2
-10
7
-11
-5
-4
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
212
59
0
0
196
0
0
-0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
25
19
76
98
52
43
13
102
投資活動之現金流量
46
25
40
225
205
-6
-57
28
短期借款增加（減少）－CFF
4,369
278
-1,359
-1,708
3,937
499
21
-1,666
應付短期票券增加（減少）－CFF
-154
603
-734
54
-2,204
-59
467
-1,240
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
2,759
1,041
2,506
1,241
3,012
1,190
1,601
1,595
償還長期借款－CFF
-6,720
-2,325
-450
-2,936
-2,720
-396
-1,640
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,160
0
0
0
-1,160
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-3
-83
-3
0
0
64
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-271
-240
-237
-314
-254
-243
-211
-287
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-116
-109
-137
-92
-120
-96
-122
-91
籌資活動之現金流量
-1,295
-834
-413
-3,754
492
960
116
-1,690
匯率影響數
0
0
0
0
0
0
0
0
本期產生現金流量
-1,153
229
252
-601
160
-76
2,225
-352
期初現金及約當現金
7,257
7,028
6,775
7,376
7,217
7,293
5,068
5,419
期末現金及約當現金
6,104
7,257
7,028
6,775
7,376
7,217
7,293
5,068
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