|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
110
-377
-145
8
105
75
111
11
折舊－CFO
93
96
99
100
95
95
91
88
攤提－CFO
5
5
5
5
5
6
6
6
預期信用減損損失（利益）－CFO
15
-1
4
-12
16
-13
-3
2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
-52
52
17
0
43
-43
89
利息支出－CFO
23
24
17
10
15
13
15
28
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-34
-39
-28
-43
-37
-40
-35
-44
股利收入－CFO
-2
0
-6
0
-9
0
-5
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
6
-3
-2
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
-0
1
2
3
0
0
0
-1
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-2
0
-41
-0
3
-4
-0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
-0
0
0
0
0
0
0
-0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
-1
1
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
-78
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-1
1
1
3
1
-1
-8
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-36
-178
497
-178
-106
-185
44
326
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-35
33
-185
-29
-31
52
-80
-1
存貨（增加）減少－CFO
122
119
28
118
197
-197
425
131
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-7
-8
9
-71
-9
49
-103
85
應付帳款增加（減少）－CFO
121
77
-260
131
-98
28
-4
-249
其他應付款增加（減少）－CFO
92
40
-154
78
145
112
-614
-20
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-14
-8
24
118
0
-86
86
56
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-3
利息收現－CFO
32
38
38
40
34
37
52
56
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-24
-20
-15
-14
-9
-27
-18
-16
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
14
-15
-13
-20
-69
-143
-9
-62
調整項（出貨）－CFO
26
-70
-10
-88
88
138
-84
-59
來自營運之現金流量
497
-333
-82
175
261
-52
-181
422
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
88
2
0
20
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-112
-72
-166
-395
-156
-207
-135
-113
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
8
-0
74
-3
3
8
2
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-4
-2
-1
-2
-5
-5
-16
-10
其他金融資產（增加）減少－CFI
-3
34
-36
1
-3
-9
-5
5
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
2
0
6
0
9
0
5
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-1,125
275
-706
-661
-50
-264
-144
153
短期借款增加（減少）－CFF
-152
-82
518
-571
90
48
-295
-1,976
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
150
0
1,500
200
50
100
100
284
償還長期借款－CFF
-254
-4
-4
-204
-82
-141
-141
-1,579
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
-159
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
2,601
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-10
-15
-11
-27
-2
-12
-9
2
籌資活動之現金流量
-266
-259
2,003
-602
56
-6
-345
-667
匯率影響數
150
-460
46
96
-92
83
177
-122
本期產生現金流量
-743
-778
1,261
-992
174
-239
-493
-215
期初現金及約當現金
4,786
5,563
4,303
5,294
5,120
5,358
5,852
6,067
期末現金及約當現金
4,042
4,786
5,563
4,303
5,294
5,120
5,358
5,852
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