|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
36
104
94
95
9
101
214
313
折舊－CFO
9
8
8
9
8
9
9
9
攤提－CFO
0
0
0
0
0
0
0
3
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-10
10
-11
-0
6
-65
-111
-16
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
5
7
5
12
7
7
7
7
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-9
-14
-13
-10
-21
-15
-9
-13
股利收入－CFO
-1
-0
0
-0
-2
-1
-0
-3
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
150
16
1,263
-29
21
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-0
36
-21
-15
-1
-1
58
-57
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-20
-2
4
19
-16
2
11
-0
存貨（增加）減少－CFO
-783
-3,559
-615
-3,957
-2,234
-445
-210
-260
預付款（增加）減少－CFO
19
-26
-43
64
-55
-19
-3
-121
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
-38
2,976
-72
67
74
28
52
513
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
788
-10
15
-118
87
45
-32
-317
應付帳款增加（減少）－CFO
-234
290
-70
219
-49
-70
-131
312
其他應付款增加（減少）－CFO
8
14
28
12
-1
-46
-29
32
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
9
17
10
9
22
22
5
11
收取股利－CFO
1
0
0
0
2
1
0
3
支付利息－CFO
-125
-129
-82
-79
-59
-46
-41
-45
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-51
-61
-1
-2
-55
-95
-3
-0
調整項（出貨）－CFO
48
122
40
22
0
2
-27
94
來自營運之現金流量
-348
-216
-722
-3,501
-2,261
677
-269
487
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-6
-14
-7
-0
-0
-1
0
-2
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
71
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
0
-1
-0
0
0
-0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
-83
-33
-32
-3,010
-102
-33
48
4
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
-16
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
40
投資活動之現金流量
-259
-49
-116
-2,902
-51
-48
17
73
短期借款增加（減少）－CFF
746
578
328
4,841
1,121
537
397
264
應付短期票券增加（減少）－CFF
170
0
382
-0
68
0
0
-278
發行公司債－CFF
0
0
0
1,954
0
0
0
697
償還公司債－CFF
-68
0
0
0
0
0
0
-700
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-28
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
-0
14
0
0
0
88
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-5
-8
-6
-8
-8
-5
-5
-8
籌資活動之現金流量
844
570
704
6,772
1,181
531
391
63
匯率影響數
5
-12
3
3
-2
2
1
-5
本期產生現金流量
243
294
-131
371
-1,133
1,162
141
618
期初現金及約當現金
1,741
1,446
1,578
1,206
2,339
1,177
1,036
418
期末現金及約當現金
1,983
1,741
1,446
1,578
1,206
2,339
1,177
1,036
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