|
期別
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
2022.3Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
286
-3,315
-5,360
-765
-4,264
-11,293
-10,476
-11,401
折舊－CFO
8,570
8,369
8,464
8,332
7,945
7,637
7,690
7,789
攤提－CFO
552
27
30
34
31
31
40
42
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-29
160
-231
-85
-67
329
-266
513
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
819
749
698
709
733
521
473
309
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-488
-480
-614
-460
-524
-317
-396
-199
股利收入－CFO
0
0
0
-3
0
0
0
-7
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
-0
-0
61
3
3
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-3
0
5
-5
0
0
119
-1,301
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
-64
64
518
-147
-42
189
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-9
-15
-1,095
-0
-12
-15
-885
-50
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
-1,151
0
0
-0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
211
0
0
0
1,180
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-7,348
5,451
2,269
-7,745
-1,939
2,573
-4,984
13,986
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-462
-419
719
-1,320
139
1,728
-443
7,420
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-1,052
-504
-1,208
624
-987
1,129
-359
-748
應付帳款增加（減少）－CFO
3,222
-3,164
-3,005
5,124
5,396
-5,427
13,367
-15,216
其他應付款增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-122
-228
1,863
-3
4
-32
-206
-81
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
2
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
1
-1
利息收現－CFO
589
465
617
425
447
367
315
194
收取股利－CFO
149
0
0
1,600
0
0
0
1,827
支付利息－CFO
-816
-739
-698
-708
-723
-503
-445
-272
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-533
-582
-380
-403
-386
-471
-175
-140
調整項（出貨）－CFO
119
-3,133
3,681
463
2,186
-6,603
4,392
-7,657
來自營運之現金流量
3,378
1,553
6,484
5,668
7,937
-10,095
8,946
-4,993
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-38
0
100
-120
-17
-69
-147
-3,695
出售投資－CFI
0
4,218
0
0
0
0
83
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-5,691
-8,250
-4,325
-4,945
-5,862
-11,655
-7,984
-11,527
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
115
16
-39
38
-18
3,121
761
143
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
6
-5
-1
-3
-0
其他金融資產（增加）減少－CFI
72
-1,208
32
103
505
-430
-70
-551
購併他公司支付現金淨額－CFI
-12,556
0
-78
-0
-7
0
6
-710
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-18,158
-5,126
-4,142
-5,092
-5,432
-9,388
-7,569
-6,593
短期借款增加（減少）－CFF
-650
22
120
46
35
-64
-51
128
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
13,438
16,498
10,021
1,327
30,313
21,463
25,727
16,169
償還長期借款－CFF
-13,758
-10,479
-4,958
-9,092
-19,042
-5,043
-6,186
-1,708
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
73
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
-19,152
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-6,134
0
0
0
-9,576
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-48
0
-0
-107
14
0
-0
-33
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-206
-156
-156
-158
-144
-146
-147
-157
籌資活動之現金流量
-1,224
5,885
5,027
-14,119
11,176
16,283
192
4,823
匯率影響數
291
1,393
-1,915
1,528
-250
-312
-1,569
2,434
本期產生現金流量
-15,713
3,704
5,454
-12,015
13,431
-3,514
-0
-4,329
期初現金及約當現金
87,674
83,969
78,516
90,531
77,100
80,613
80,613
84,942
期末現金及約當現金
71,961
87,674
83,969
78,516
90,531
77,100
80,613
80,613
|