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期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-1,913
-1,828
-1,273
-1,543
-3,530
-3,142
-1,920
-2,112
折舊－CFO
3,934
3,956
3,990
4,011
3,778
3,789
3,758
3,694
攤提－CFO
63
63
63
63
76
76
89
64
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
112
103
94
77
63
45
20
18
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-804
-843
-878
-836
-884
-779
-777
-720
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-7
-21
-27
-45
-2
-26
-127
-39
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
-1
-0
-21
-44
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
19
0
0
2
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
61
0
0
6
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
-27
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
1,138
1,026
-954
-74
-440
-471
-949
868
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-43
-450
-252
-60
-227
-99
-175
-343
存貨（增加）減少－CFO
-3,712
-2,552
-1,284
-136
407
-8
-1,759
-2,890
預付款（增加）減少－CFO
449
-631
-398
-92
129
-18
68
40
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
381
-393
-47
-98
10
37
-109
-375
其他應付款增加（減少）－CFO
-155
471
254
184
532
-1,003
-262
-992
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-7
-9
-4
-2
-4
-1
-2
-2
利息收現－CFO
841
1,188
538
1,166
550
675
820
618
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-111
-81
-97
-65
-54
-40
-19
-17
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-6
-9
-7
19
-13
-50
-2,160
-81
調整項（出貨）－CFO
-457
-33
91
-174
184
128
-51
132
來自營運之現金流量
-216
-42
-191
2,401
577
-887
-3,577
-2,209
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
66
66
66
66
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-3,372
-7,333
-2,587
-2,851
-2,189
-2,431
-2,808
-5,817
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
1
1
0
21
74
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-52
0
-113
0
-52
0
-205
-53
其他金融資產（增加）減少－CFI
-0
-0
-3
-1
0
1
25
-75
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
127
0
0
0
467
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
1
1
-1
-2
3
-4
-0
投資活動之現金流量
-3,424
-7,205
-2,707
-2,852
-2,177
-1,899
-2,904
-5,805
短期借款增加（減少）－CFF
-714
3,234
-1,004
1,839
2,884
8,297
0
0
應付短期票券增加（減少）－CFF
3,150
1,200
2,400
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
3,994
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
1
11
3
0
1
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
0
-6,600
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-105
-97
-103
-98
-171
-22
-104
-92
籌資活動之現金流量
2,331
4,336
5,288
1,752
2,715
1,676
-104
-92
匯率影響數
2,055
-1,424
745
2,243
-2,778
1,919
1,248
-485
本期產生現金流量
745
-4,334
3,135
3,544
-1,662
809
-5,337
-8,591
期初現金及約當現金
61,157
65,491
62,356
58,812
60,474
59,665
65,002
73,593
期末現金及約當現金
61,903
61,157
65,491
62,356
58,812
60,474
59,665
65,002
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