|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-561
-245
-98
16
-594
-68
-284
-251
折舊－CFO
106
100
99
97
103
86
84
82
攤提－CFO
4
4
4
4
4
4
3
3
預期信用減損損失（利益）－CFO
13
6
-22
-14
-9
-15
-13
-14
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-4
15
0
-3
2
8
-5
-5
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
47
1
-6
-42
7
41
47
5
利息支出－CFO
34
44
37
30
24
19
19
18
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-10
-11
-16
-12
-14
-11
-13
-7
股利收入－CFO
0
-10
0
-0
-1
-11
0
-0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
1
1
3
3
4
4
9
10
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
41
23
3
15
27
14
2
3
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
1
-1
-4
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
42
18
7
0
0
0
-0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
-4
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
-26
0
26
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
-12
-25
-21
-12
-9
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
151
0
0
0
212
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
-40
0
0
-1
-0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
12
0
16
68
17
92
-20
61
應收帳款（增加）減少－CFO
823
-629
-994
-510
-289
22
211
691
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-663
5
-13
-6
-6
7
26
-22
存貨（增加）減少－CFO
-28
106
91
-128
-11
-9
10
-85
預付款（增加）減少－CFO
196
-213
109
-56
-44
-19
-14
111
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
75
-132
93
-237
147
-4
71
-149
其他應付款增加（減少）－CFO
7
1
16
-43
12
1
32
-48
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-0
-0
-0
-0
-0
-1
-0
-0
利息收現－CFO
16
12
13
12
11
10
14
8
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-2
-27
-18
-15
-1
-11
-10
2
調整項（出貨）－CFO
59
89
-82
-21
106
-21
-43
9
來自營運之現金流量
296
-854
-759
-862
-310
129
124
417
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-25
0
0
0
0
0
-79
0
出售投資－CFI
0
83
9
93
23
18
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-198
-294
-128
-219
-227
-326
-356
-128
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
9
8
12
1
30
0
2
4
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
-16
0
-318
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-1
-0
0
-0
-2
-1
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
973
229
-80
-801
-177
-16
-7
18
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
23
0
0
1
33
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-12
26
33
-18
-32
-0
0
2
投資活動之現金流量
753
8
-152
-942
-701
-385
-442
-104
短期借款增加（減少）－CFF
-1,360
-867
821
1,482
228
3
10
-367
應付短期票券增加（減少）－CFF
-2
39
-31
48
-1
89
20
-130
發行公司債－CFF
0
2,175
25
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
-25
0
0
0
0
0
0
-339
舉借長期借款－CFF
242
252
409
44
581
281
557
48
償還長期借款－CFF
-39
-848
-135
-84
-119
-214
-129
-132
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
7
25
79
3
0
16
278
-2
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-22
-41
-33
-29
-16
-19
-20
-18
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-18
-2
-10
-3
-16
-1
-3
-3
籌資活動之現金流量
-1,217
734
1,126
1,462
657
156
714
-944
匯率影響數
-2
2
6
32
-26
22
13
-7
本期產生現金流量
-170
-110
221
-311
-381
-78
409
-638
期初現金及約當現金
2,120
2,230
2,010
2,321
2,702
2,781
2,372
3,010
期末現金及約當現金
1,951
2,120
2,230
2,010
2,321
2,702
2,781
2,372
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