|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
3,818
1,864
2,554
2,546
2,222
1,518
1,617
1,384
折舊－CFO
43
39
40
39
33
29
30
31
攤提－CFO
3
3
3
6
3
3
3
3
預期信用減損損失（利益）－CFO
14
11
-14
14
-1
-0
-0
-8
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-60
11
13
46
53
-7
42
-56
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
3
3
4
7
84
102
73
106
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-238
-233
-189
-162
-139
-173
-140
-135
股利收入－CFO
-2
0
0
0
0
-5
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
87
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-50
-33
-22
-37
-26
-19
-16
-26
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
-0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
-0
0
1
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-18
-1
-2
-8
-2
-13
-3
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-1,164
-1,581
-983
3,598
7,004
1,128
-2,282
-1,366
應收帳款（增加）減少－CFO
1,598
-3,651
-4,157
2,749
-993
-1,222
959
-948
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
3
3
10
-5
4
-6
-3
-1
預付款（增加）減少－CFO
203
151
-216
-382
-514
80
62
3,638
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
2,831
6,930
10,094
-1,453
2,295
-1,349
1,316
1,129
應付帳款增加（減少）－CFO
1,140
678
9
1,389
-1,482
-179
-418
-172
其他應付款增加（減少）－CFO
0
0
0
0
-53
-132
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
36
5
2
1
1
0
-2
-3
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
233
259
161
183
110
212
99
137
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-3
-3
-4
-15
-114
-88
-74
-80
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-855
-1,214
-73
-122
-463
-664
-74
-573
調整項（出貨）－CFO
-382
394
237
581
-277
243
70
116
來自營運之現金流量
7,154
3,637
7,468
8,974
7,832
-540
1,258
3,175
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
18
4
3
14
4
21
14
25
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-22
-12
-11
-0
-1
-0
-1
-1
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
-0
0
0
0
-0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-3
0
-12
-2
-4
-1
-0
其他金融資產（增加）減少－CFI
-4,155
6,533
-3,697
-3,365
-1,665
-1,085
-2,287
-3,366
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
78
0
0
2
77
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
-1
0
0
-0
-0
0
-0
投資活動之現金流量
-4,034
6,526
-3,704
-3,361
-1,587
-1,066
-2,274
-3,340
短期借款增加（減少）－CFF
0
0
0
-1,076
-5,748
2,684
910
-2,042
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
191
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-5,280
0
0
0
-3,939
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
-168
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-32
-26
-26
-24
-22
-20
-20
-23
籌資活動之現金流量
-5,312
-26
-26
-1,268
-9,518
2,663
890
-2,064
匯率影響數
146
-444
62
57
-10
50
163
-192
本期產生現金流量
-2,045
9,693
3,800
4,402
-3,283
1,107
37
-2,421
期初現金及約當現金
25,141
15,448
11,649
7,247
10,530
9,423
9,386
11,806
期末現金及約當現金
23,096
25,141
15,448
11,649
7,247
10,530
9,423
9,386
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