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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-8,180
-6,789
715
1,007
1,496
826
676
1,109
折舊－CFO
1,143
1,132
1,210
1,223
1,093
1,022
921
1,143
攤提－CFO
46
41
40
49
33
33
32
36
預期信用減損損失（利益）－CFO
60
22
-18
180
30
12
1
15
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
2
3
2
-0
-7
-0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
441
427
308
324
248
246
163
179
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-108
-135
-107
-183
-94
-132
-94
-83
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-222
-222
-89
-172
-152
-198
-191
-60
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
71
9
6
-157
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
104
27
6
0
0
0
0
221
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
-14
14
0
0
0
0
0
157
處分投資利益－CFO
-534
3
-3
-2
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
160
316
355
91
108
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
-4,786
4,875
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
28
-28
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
4,443
-7,834
540
-4,878
5,864
917
-2,134
-2,410
應收帳款（增加）減少－CFO
-2,587
1,147
4,855
-989
-1,762
-2,079
5,882
-974
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-175
259
475
103
-376
-324
-336
-382
存貨（增加）減少－CFO
617
-874
-1,574
2,408
-449
-983
1,314
1,919
預付款（增加）減少－CFO
8,196
2,209
-1,967
-1,080
-3,046
-1,329
-1,215
225
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
205
39
4
60
94
-512
510
-279
應付帳款增加（減少）－CFO
1,260
-2,265
-1,018
70
573
4,038
-4,586
-362
其他應付款增加（減少）－CFO
-1,434
-222
-623
642
1,493
-186
-675
338
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
108
135
107
183
94
132
94
83
收取股利－CFO
103
55
0
-0
82
21
0
0
支付利息－CFO
-383
-507
-295
-307
-349
-251
-49
-141
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-127
-517
-298
-478
-275
-496
-266
-685
調整項（出貨）－CFO
-113
-143
203
-89
20
-74
-132
553
來自營運之現金流量
-1,935
-8,963
2,788
-1,473
4,689
798
-249
599
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-1
-92
-423
-729
-65
-81
-188
-0
出售投資－CFI
824
0
0
0
0
0
0
227
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-1,188
-5,707
-1,702
-3,339
-2,048
-6,028
-952
-1,253
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
153
-52
92
-385
38
114
587
193
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
217
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-2
-8
-36
-22
-22
-21
-1
-3
其他金融資產（增加）減少－CFI
-17
-86
-112
-75
44
-49
-84
-44
購併他公司支付現金淨額－CFI
-32
0
0
0
0
0
0
-382
取得購併公司現金－CFI
68
-43
755
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-116
361
-8,048
-1,635
-9,578
-6,640
-779
-1,316
短期借款增加（減少）－CFF
5,148
1,361
4,975
-444
-5,577
-791
3,820
-181
應付短期票券增加（減少）－CFF
1,856
301
-250
75
768
21
-433
890
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
3,154
償還公司債－CFF
-3,600
0
0
0
0
-3,000
0
0
舉借長期借款－CFF
9,597
16,993
10,190
10,558
17,152
13,904
4,094
4,544
償還長期借款－CFF
-10,502
-9,231
-10,515
-7,714
-1,776
-6,880
-4,767
-4,072
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,281
0
0
0
-1,025
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-283
0
3,224
2
-481
50
0
61
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
8
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-123
-128
-129
-214
-118
-145
-128
-289
籌資活動之現金流量
812
9,294
7,503
2,262
8,943
3,160
2,587
4,107
匯率影響數
2,596
-2,394
-41
-167
335
611
100
-506
本期產生現金流量
1,357
-1,702
2,202
-1,013
4,388
-2,072
1,658
2,884
期初現金及約當現金
18,307
20,009
17,807
18,820
14,432
16,503
14,845
11,961
期末現金及約當現金
19,664
18,307
20,009
17,807
18,820
14,432
16,503
14,845
|