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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
4,204
2,912
2,152
2,987
2,515
2,181
1,527
1,974
折舊－CFO
878
779
735
776
769
731
665
625
攤提－CFO
247
239
231
245
258
278
286
296
預期信用減損損失（利益）－CFO
-7
-5
2
2
12
19
5
-42
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
1,476
1,469
1,641
1,711
1,624
1,518
1,174
1,140
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-544
-724
-815
-766
-727
-794
-645
-539
股利收入－CFO
0
-6
0
0
-1
-259
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
1
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
-7
5
6
1
-2
8
9
11
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-30
-26
-10
-129
-76
-45
-73
35
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-434
-269
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
410
0
0
0
0
0
516
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
30
-1,092
7
64
-160
-59
151
-66
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-3,920
-6,982
31,511
-42,123
-10,495
-23,302
5,960
9,921
其他應收帳款（增加）減少－CFO
1,182
-716
-306
198
-267
168
116
333
存貨（增加）減少－CFO
4,509
-2,359
-16,843
13,226
-11,844
-1,803
-2,354
-7,898
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
191
-67
-28
-131
172
-76
120
-650
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
454
1,034
689
1,660
1,004
1,061
216
-547
應付帳款增加（減少）－CFO
1,612
-476
-12,088
-1,656
32,519
14,473
5,623
-7,243
其他應付款增加（減少）－CFO
1,589
762
-3,355
1,605
442
662
-2,131
789
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-12
-11
-13
-10
-15
-15
-12
8
利息收現－CFO
-230
1,126
723
682
519
508
667
781
收取股利－CFO
-0
5
5
0
1
259
0
-0
支付利息－CFO
-1,566
-1,464
-1,524
-1,809
-1,550
-1,525
-1,219
-972
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-825
-934
-173
-283
-675
-833
-98
-68
調整項（出貨）－CFO
-6,062
390
-3,059
16,671
-18,685
-476
1,910
-883
來自營運之現金流量
2,735
-6,000
-513
-7,078
-4,660
-7,325
11,898
-2,479
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
-44
0
-8
-5
-29
0
-0
出售投資－CFI
334
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-3,280
-2,019
-1,191
-1,806
-1,733
-921
-988
-1,810
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
30
47
47
122
87
54
83
108
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
-0
-5
-3
0
-3
無形資產（增加）減少－CFI
-228
-97
-91
-95
-160
-143
-88
-47
其他金融資產（增加）減少－CFI
2,198
-541
-2,211
854
963
-3,597
2,253
-3,052
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
11
-11
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-317
-716
-257
1
-197
-381
-168
-390
投資活動之現金流量
39
6,082
-4,140
-18
-1,041
-5,907
-673
-5,224
短期借款增加（減少）－CFF
6,423
13,487
4,302
3,652
8,179
10,197
-2,839
758
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
1,548
0
0
965
3,296
1,384
8,956
3,304
償還長期借款－CFF
-392
-73
-215
-42
-4,335
-116
-7,084
-3,315
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-6,099
0
0
0
-5,381
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
-9
0
0
0
2
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-42
-90
-102
-307
-92
-47
-59
-43
籌資活動之現金流量
1,438
13,315
3,986
4,268
1,667
11,420
-1,025
704
匯率影響數
1,247
-3,036
344
520
-584
277
1,062
-1,241
本期產生現金流量
5,460
10,360
-323
-2,309
-4,617
-1,536
11,262
-8,240
期初現金及約當現金
40,971
30,611
30,934
33,242
37,859
39,395
28,133
36,373
期末現金及約當現金
46,431
40,971
30,611
30,934
33,242
37,859
39,395
28,133
|