|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
9,708
6,613
6,282
5,659
3,309
3,375
2,791
2,734
折舊－CFO
408
349
330
309
281
249
233
237
攤提－CFO
43
64
26
28
24
20
19
19
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
-0
-2
0
0
-1
0
-0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
108
-1
7
100
-23
-14
-30
-10
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
336
-160
107
-22
56
47
16
-1
利息支出－CFO
26
23
27
23
23
20
21
22
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-230
-244
-252
-226
-218
-214
-212
-201
股利收入－CFO
-10
0
0
-0
-8
-9
-0
-8
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
6
-6
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
28
-2
2
2
0
0
0
2
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
-30
0
0
-0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
0
0
-2
0
1
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
-38
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-296
-13,963
-4,963
-7,430
-115
-3,283
233
770
其他應收帳款（增加）減少－CFO
98
-1,190
358
-438
17
251
-102
23
存貨（增加）減少－CFO
-6,029
-2,095
-5,180
-1,461
-2,658
-1,143
-1,905
635
預付款（增加）減少－CFO
-261
-87
10
-39
-205
-1
105
-69
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-142
-408
-231
-742
-458
-143
1,811
4,598
應付帳款增加（減少）－CFO
14,068
15,987
7,189
6,354
4,609
2,490
526
-726
其他應付款增加（減少）－CFO
783
825
307
1,341
1,746
243
-819
138
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
30
-59
19
-34
-22
-11
0
7
提列員工退休金準備－CFO
0
-2
2
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-1
-15
0
-1
-0
-0
-1
-0
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-25
-25
-23
-23
-22
-20
-20
-21
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1,894
-1,739
-29
-125
-1,413
-2,554
-32
-234
調整項（出貨）－CFO
1,702
-1,599
91
39
73
49
-325
110
來自營運之現金流量
18,455
2,231
4,078
3,283
4,996
-646
2,310
8,025
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
-98
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
550
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-1,507
-616
-946
-944
-706
-776
-337
-615
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
2
1
40
2
1
1
3
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-14
-95
-5
-97
-26
-7
-13
-24
其他金融資產（增加）減少－CFI
-9
-20
-10
41
-13
-0
-45
12
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
-534
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
250
263
260
200
236
186
184
183
收到股利－CFI
10
0
0
0
8
9
0
8
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
2
0
6
-8
-1
3
-3
0
投資活動之現金流量
-10,834
-288
1,116
1,784
1,028
540
-3,090
-4,489
短期借款增加（減少）－CFF
245
-304
220
46
-58
0
-26
-45
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
-75
-75
-116
-75
-75
-75
-75
-75
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
7
2
1
3
支付現金股利－CFF
-6,148
0
0
0
-5,582
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-88
-34
-48
-143
-53
-54
-56
-133
籌資活動之現金流量
-6,065
-414
55
-172
-5,761
-127
-156
-251
匯率影響數
586
-422
109
273
-245
5
602
-529
本期產生現金流量
2,142
1,107
5,359
5,169
18
-229
-334
2,755
期初現金及約當現金
25,159
24,053
18,694
13,525
13,507
13,736
14,070
11,315
期末現金及約當現金
27,301
25,159
24,053
18,694
13,525
13,507
13,736
14,070
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