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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
8,212
7,028
7,173
6,249
7,171
7,385
6,059
6,212
折舊－CFO
2,165
2,100
2,190
2,152
2,143
2,145
2,095
2,058
攤提－CFO
223
258
272
292
295
256
250
233
預期信用減損損失（利益）－CFO
38
-15
-22
83
8
26
2
4
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-330
549
-157
-23
-92
-36
-159
29
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
148
181
213
234
109
96
-0
310
利息支出－CFO
735
734
672
706
751
696
673
678
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-1,114
-1,177
-1,206
-1,207
-1,292
-1,327
-1,190
-1,171
股利收入－CFO
-45
-0
0
-8
-42
-5
0
-9
股份基礎給付酬勞成本－CFO
88
75
68
47
35
49
11
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-144
-24
-117
-100
-94
-98
-30
-33
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
2
-2
-168
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
17
-1
22
64
29
8
0
-24
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
-100
0
-27
0
-287
-10
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
87
-152
152
12
82
32
26
610
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-432
-2,682
-951
1,157
466
-1,770
-741
2,229
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-196
-134
357
130
-23
-5
429
-556
存貨（增加）減少－CFO
-1,274
-293
207
384
-544
-128
1,128
165
預付款（增加）減少－CFO
-958
586
-959
-38
-86
-417
290
294
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
1,143
527
235
-761
789
233
-877
-1,288
其他應付款增加（減少）－CFO
174
319
781
898
-575
3
-333
-359
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
46
-8
8
-34
34
-29
29
-4
支付員工退休金－CFO
25
-25
0
-53
15
-15
0
0
利息收現－CFO
1,394
1,077
1,202
1,409
1,350
1,246
929
1,194
收取股利－CFO
45
0
0
8
42
5
0
9
支付利息－CFO
-735
-749
-691
-673
-774
-676
-693
-616
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1,061
-2,854
-1,877
-734
-1,476
-2,437
-1,174
-852
調整項（出貨）－CFO
-124
-249
-137
606
-15
15
393
523
來自營運之現金流量
8,127
5,073
7,334
10,800
8,282
5,254
6,827
9,457
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
-10
0
-76
-131
-5,357
-2
0
出售投資－CFI
0
6
112
0
0
12
642
114
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-1,362
-1,711
-1,247
-1,526
-2,433
-749
-1,939
-3,834
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
81
152
87
80
113
13
77
132
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-203
-52
-51
-146
-43
-49
-42
-107
其他金融資產（增加）減少－CFI
-9
27
-26
-49
-81
-53
-3
-3
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
-354
0
0
0
-22,889
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
169
0
0
0
139
0
16
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
8,497
8,576
-1,088
4,455
-12,907
-6,318
-14,990
-37,966
短期借款增加（減少）－CFF
2,419
-12,606
2,066
3,251
-2,249
-1,749
-1,123
-398
應付短期票券增加（減少）－CFF
2,338
1,308
15,449
-4,358
12,784
-3,328
4,773
5,110
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
-1,000
0
0
0
舉借長期借款－CFF
20,542
26,973
19,885
57,439
25,820
20,761
47,384
28,348
償還長期借款－CFF
-20,344
-19,116
-39,396
-58,757
-28,612
-8,703
-51,134
-13,992
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-10,265
0
0
0
-8,369
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
-26
0
-6
-29
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
11
33
34
-42
28
-12
7
8
籌資活動之現金流量
-5,300
-3,408
-1,962
-2,466
-1,624
6,969
-99
19,046
匯率影響數
1,530
-8,447
972
983
-869
1,366
2,504
-2,723
本期產生現金流量
12,855
1,793
5,257
13,773
-7,119
7,270
-5,758
-12,187
期初現金及約當現金
68,168
66,374
61,118
47,345
54,464
47,194
52,951
65,138
期末現金及約當現金
81,022
68,168
66,374
61,118
47,345
54,464
47,194
52,951
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