|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-485
-273
-189
-177
-200
-190
-109
-55
折舊－CFO
44
47
48
48
49
50
48
47
攤提－CFO
9
9
8
8
9
9
9
9
預期信用減損損失（利益）－CFO
227
0
0
0
-0
15
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-5
1
-1
-2
-6
-4
5
-11
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
17
17
18
19
21
22
20
19
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-2
-1
-4
-2
-4
-1
-4
-1
股利收入－CFO
-0
-3
0
0
-2
-0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
4
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-12
-3
-0
0
-6
1
0
-1
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
93
73
-69
155
149
328
-129
-119
其他應收帳款（增加）減少－CFO
7
-12
2
8
5
2
0
-1
存貨（增加）減少－CFO
175
2
171
144
60
126
181
197
預付款（增加）減少－CFO
6
-6
-4
7
5
21
-4
1
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
51
-2
-130
134
-10
6
-22
-9
應付帳款增加（減少）－CFO
99
179
-33
-145
-153
-341
97
-160
其他應付款增加（減少）－CFO
-29
24
1
-57
5
-41
3
-50
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
1
0
0
-15
0
-10
-0
22
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-1
0
-0
-6
-6
-8
-4
-1
利息收現－CFO
2
1
5
2
4
1
3
1
收取股利－CFO
0
3
0
0
2
0
0
0
支付利息－CFO
-16
-15
-19
-20
-23
-21
-21
-19
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-2
-2
-3
-2
-4
4
-6
-10
調整項（出貨）－CFO
-30
-0
0
-3
12
-1
-1
-3
來自營運之現金流量
150
40
-199
98
-89
-33
68
-142
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-1
-5
3
-9
-13
-12
-19
-16
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
36
3
0
0
6
0
0
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-5
-7
-17
-1
-11
-8
-10
-3
其他金融資產（增加）減少－CFI
-1
0
-0
0
-0
0
-0
-0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-0
3
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
63
-6
-17
-4
-23
-24
-29
-45
短期借款增加（減少）－CFF
-174
-68
-150
29
-137
39
9
91
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
250
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
30
43
0
100
-18
100
11
26
償還長期借款－CFF
-82
-187
-91
-196
-67
-79
-87
-47
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
398
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-18
-4
-4
-3
-1
-1
-17
-47
籌資活動之現金流量
6
-215
-245
-70
175
59
-83
23
匯率影響數
-2
1
2
8
-8
11
-5
1
本期產生現金流量
218
-181
-459
31
54
13
-49
-164
期初現金及約當現金
370
551
1,010
978
924
911
961
1,124
期末現金及約當現金
588
370
551
1,010
978
924
911
961
|