|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-302
122
-477
62
-90
-11
78
288
折舊－CFO
423
431
469
461
455
450
440
455
攤提－CFO
25
26
31
28
28
29
31
30
預期信用減損損失（利益）－CFO
-7
8
13
19
11
5
-1
4
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-6
-7
-5
-5
-25
0
0
12
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
59
65
74
82
84
88
87
96
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-9
-11
-14
-22
-12
-14
-14
-14
股利收入－CFO
0
-6
0
0
0
-3
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
-28
0
7
-7
-18
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
16
6
16
-3
1
2
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
1
-1
-1
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
2
1
0
2
0
0
-0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
3
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
6
7
5
5
25
0
0
-12
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-407
1,368
302
-1,102
506
855
-367
450
其他應收帳款（增加）減少－CFO
2
27
-18
65
-9
-4
-18
-1
存貨（增加）減少－CFO
-314
620
-444
538
-346
-15
196
396
預付款（增加）減少－CFO
-82
305
20
67
-243
-120
-37
206
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
30
-46
77
12
43
-30
57
-131
應付帳款增加（減少）－CFO
515
-1,414
175
475
-376
-682
-225
492
其他應付款增加（減少）－CFO
145
30
-217
56
-5
44
-67
103
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
8
11
15
22
12
13
14
14
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-56
-63
-61
-76
-90
-76
-73
-102
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-13
-14
-24
-18
-17
-5
-37
-43
調整項（出貨）－CFO
197
-51
228
-131
177
-112
55
-52
來自營運之現金流量
232
1,416
164
509
131
423
110
2,172
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
629
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-429
-348
-522
-235
-469
-72
-815
-564
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
38
0
29
0
0
1
1
23
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-20
-18
-9
-16
-16
-6
-5
-4
其他金融資產（增加）減少－CFI
-139
-39
357
563
471
-512
438
-138
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
71
6
0
0
3
60
0
4
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
44
0
0
21
-0
-8
0
0
投資活動之現金流量
-80
-410
246
-189
-378
-507
-426
-608
短期借款增加（減少）－CFF
-167
197
-153
170
-496
-762
-14
-441
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
-350
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
212
-1,765
2,721
445
1,913
4
413
4
償還長期借款－CFF
-615
1,403
-2,353
8
-1,547
-142
-7
-437
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
2,095
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-13
0
0
-79
-26
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-25
-28
-23
-43
-27
-16
-55
-36
籌資活動之現金流量
-594
-205
193
230
-237
-942
337
1,186
匯率影響數
542
-1,193
254
-131
90
160
204
-270
本期產生現金流量
99
-392
856
420
-395
-866
225
2,480
期初現金及約當現金
5,708
6,100
5,243
4,823
5,218
6,084
5,859
3,379
期末現金及約當現金
5,806
5,708
6,100
5,243
4,823
5,218
6,084
5,859
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