|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-2,773
-119
-566
-950
16
-1,370
-163
-57
折舊－CFO
378
390
411
382
331
383
379
339
攤提－CFO
4
4
8
7
8
7
6
6
預期信用減損損失（利益）－CFO
11
-2
0
-0
-10
0
-6
-26
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-9
-19
3
53
-6
16
27
3
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-1
92
-83
109
-17
90
-56
-82
利息支出－CFO
186
180
165
209
230
207
194
176
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-94
-96
-94
-117
-141
-130
-127
-140
股利收入－CFO
-4
0
0
0
-3
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
13
-15
1
1
0
-4
-11
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
2,418
237
124
122
93
100
100
86
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
3
3
5
1
5
1
3
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
69
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
-2
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
187
4
1,048
0
54
資產減損迴轉利益－CFO
-37
-181
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
280
180
58
434
436
-618
-732
762
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-1,122
423
493
154
-373
349
-711
-34
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
280
-236
86
137
-384
282
-55
-115
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
511
-158
-220
140
95
1
30
-36
其他應付款增加（減少）－CFO
-37
-274
22
-181
-26
-49
-143
-87
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
2
-1
-1
2
-3
支付員工退休金－CFO
1
-5
-0
2
-2
0
0
0
利息收現－CFO
117
91
208
81
120
51
219
32
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-34
-94
-3
-40
-47
-174
-0
-60
調整項（出貨）－CFO
-347
164
-190
-451
-51
-178
-30
128
來自營運之現金流量
-273
661
409
286
273
18
-1,071
938
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
3
-139
0
2
-940
0
0
-339
出售投資－CFI
143
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-319
-154
-348
-358
-410
-153
-74
-355
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
-30
34
2
116
-6
21
12
35
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
199
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
590
358
2,777
892
1,782
279
451
35
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
114
-114
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
4
0
0
0
3
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
65
53
-24
353
-61
-77
-60
6
投資活動之現金流量
649
237
2,609
1,023
369
70
129
-618
短期借款增加（減少）－CFF
2,416
-1,521
2,627
-3,018
215
947
1,135
-1,462
應付短期票券增加（減少）－CFF
-398
578
-180
0
199
0
0
-299
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
3,507
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
468
償還長期借款－CFF
-624
-287
-658
-217
-1
-263
0
-2,324
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-2
2
-2
0
-0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-170
-173
-150
-188
-219
-203
-151
-163
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-24
-37
-27
-150
-10
-7
-4
-21
籌資活動之現金流量
1,200
-1,440
1,612
-3,575
187
471
980
-294
匯率影響數
269
-1,249
42
505
-366
124
351
-541
本期產生現金流量
1,845
-1,791
4,672
-1,761
463
684
389
-515
期初現金及約當現金
10,395
12,186
7,513
9,274
8,811
8,126
7,738
8,252
期末現金及約當現金
12,240
10,395
12,186
7,513
9,274
8,811
8,126
7,738
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