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期別
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
2022.3Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,920
1,952
772
2,283
3,324
3,230
804
3,173
折舊－CFO
661
615
643
622
569
557
580
551
攤提－CFO
104
100
104
102
103
98
93
90
預期信用減損損失（利益）－CFO
-3
4
-6
4
-0
1
-0
-1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-377
214
-98
763
-357
-535
577
852
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
-298
1,853
利息支出－CFO
294
248
232
257
302
368
329
295
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-188
-160
-84
-73
-83
-46
-46
-21
股利收入－CFO
0
0
0
-0
0
-0
0
-1
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
51
115
-1
61
79
13
114
33
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
1
-5
1
-37
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
10
2
14
1
1
0
5
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
67
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
14
-1
-13
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-394
-1,406
2,263
246
708
-2,530
2,692
775
其他應收帳款（增加）減少－CFO
23
72
107
-7
-99
401
-325
160
存貨（增加）減少－CFO
2,270
3,182
3,646
4,989
3,051
4,280
-2,435
-6,231
預付款（增加）減少－CFO
425
310
-1,033
70
753
-307
315
659
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
3
0
-21
10
9
-26
-218
227
應付帳款增加（減少）－CFO
624
329
-432
-679
225
-117
-537
218
其他應付款增加（減少）－CFO
308
-384
-121
348
-36
-906
-834
1,079
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
-0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-10
0
-13
0
0
-21
-16
-10
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1,195
-5
-1,312
-312
-1,448
-16
-1,554
-1,216
調整項（出貨）－CFO
-198
-270
1,347
-575
-248
-150
1,702
-1,725
來自營運之現金流量
4,329
4,918
6,021
8,109
6,842
4,290
1,015
724
應收款項增加（減少）－CFI
2
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
-0
-5
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
97
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-1,756
-1,630
-952
-1,861
-3,285
-1,258
-1,302
-3,265
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
1
4
3
4
5
67
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
-1
-1,074
0
無形資產（增加）減少－CFI
-12
-1
-8
-1
-7
-7
-8
-3
其他金融資產（增加）減少－CFI
4
159
-2
1
153
-235
28
-13
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
-468
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
193
161
86
87
64
27
46
21
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
1
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
9
2
-5
-291
-1
-0
78
-81
投資活動之現金流量
-1,767
-1,856
-1,026
-1,544
-3,785
-3,179
-2,399
-1,179
短期借款增加（減少）－CFF
-856
-3,050
1,461
3,766
-361
-564
-54
1,620
應付短期票券增加（減少）－CFF
49
109
-1,011
-556
525
596
-498
-1,134
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
10,141
2,495
3,509
2,996
3,574
6,334
6,419
7,454
償還長期借款－CFF
-11,847
-1,827
-10,428
-6,497
-8,095
-5,677
-4,372
-3,521
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
-241
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-4,288
0
0
0
-3,184
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
9
-10
-7
-1,090
-6
312
-12
-1,062
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
-43
-470
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
21
0
0
支付利息－CFF
-335
-173
-165
-179
-319
-331
-14
-526
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-290
-278
-299
-299
-221
-295
-420
-201
籌資活動之現金流量
-3,128
-2,733
-6,940
-6,148
-4,904
397
764
-1,026
匯率影響數
70
173
-218
188
115
-27
-124
287
本期產生現金流量
-496
501
-2,164
605
-1,732
1,481
-744
-1,193
期初現金及約當現金
9,926
9,425
11,588
10,983
12,715
11,234
11,978
13,171
期末現金及約當現金
9,430
9,926
9,425
11,588
10,983
12,715
11,234
11,978
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