|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,388
1,482
1,388
1,444
1,319
1,556
1,406
1,671
折舊－CFO
390
389
391
385
393
383
385
390
攤提－CFO
12
12
16
12
11
15
15
14
預期信用減損損失（利益）－CFO
20
0
-10
11
-1
-2
0
-8
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-34
150
-37
-45
43
-42
-105
89
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
58
68
65
72
82
96
94
96
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-7
-9
-5
-11
-8
-10
-5
-9
股利收入－CFO
-36
-1
0
0
-30
-10
0
-1
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-35
-54
-33
-55
-12
-30
-0
-71
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-0
2
-2
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
-2
56
0
2
-0
0
0
1
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
14
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
4
0
16
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
-2
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-23
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
17
-129
7
45
-6
51
36
50
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
1,066
-1,741
173
-528
-206
-254
-77
-355
應收帳款（增加）減少－CFO
390
-43
194
-409
437
395
540
-276
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
-2
-5
13
3
-22
-13
-12
存貨（增加）減少－CFO
840
464
1,499
158
189
356
116
-256
預付款（增加）減少－CFO
-657
277
-280
213
60
94
-359
174
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
100
194
24
-164
250
488
15
-240
應付帳款增加（減少）－CFO
266
-366
-311
78
402
-129
-433
148
其他應付款增加（減少）－CFO
168
175
-522
325
210
-264
-281
375
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
6
8
6
4
4
-14
22
3
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-11
-12
-12
-13
-11
-11
-11
-9
利息收現－CFO
10
8
4
9
8
10
7
11
收取股利－CFO
50
150
0
0
46
115
0
1
支付利息－CFO
-63
-67
-67
-61
-82
-94
-110
-90
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-584
-577
-1
7
-589
-709
-1
-523
調整項（出貨）－CFO
16
85
-40
109
99
51
-114
-50
來自營運之現金流量
3,369
517
2,444
1,608
2,609
2,035
1,128
1,114
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
2
0
0
15
0
0
181
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-278
-310
-189
-122
-361
-247
-323
-233
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
4
0
0
0
2
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
-0
-2
-5
-0
-54
-1
-0
-1
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
7
-39
-14
-90
63
0
-14
21
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-377
-345
-207
-197
-344
-250
-156
-162
短期借款增加（減少）－CFF
-1,444
842
-182
-2,545
-1,468
-625
-574
-1,127
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
-300
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
1,030
2,542
1,728
2,307
1,400
2,100
0
40
償還長期借款－CFF
-2,842
-1,000
-3,174
-1,891
-1,712
-500
-96
-0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-2,921
0
0
0
-3,067
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-1
-42
0
0
-0
-36
-0
-8
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-13
-17
-13
-13
-9
-14
-12
-13
籌資活動之現金流量
-3,269
-595
-1,641
-2,142
-1,790
-2,143
-683
-1,408
匯率影響數
23
-194
13
-59
72
-93
191
-139
本期產生現金流量
-254
-618
608
-790
547
-450
480
-595
期初現金及約當現金
1,509
2,127
1,519
2,309
1,763
2,213
1,733
2,327
期末現金及約當現金
1,255
1,509
2,127
1,519
2,309
1,763
2,213
1,733
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