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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-3,112
-2,686
1,118
936
143
2,020
1,479
2,752
折舊－CFO
8,067
8,187
8,370
8,273
8,071
7,868
7,934
7,899
攤提－CFO
39
38
41
45
51
46
46
56
預期信用減損損失（利益）－CFO
-0
0
-5
18
-1
15
-0
-8
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-54
-39
-22
-80
21
-69
-30
-7
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-510
885
-936
-1,094
2,185
561
-66
-210
利息支出－CFO
1,246
1,286
1,246
1,209
968
951
918
913
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-246
-329
-258
-272
-240
-488
-254
-293
股利收入－CFO
-794
-685
-171
-290
-1,082
-843
-589
-501
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-136
-30
-39
12
-328
4
-402
-18
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
6
0
-32
-1
-239
-16
0
-18
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
61
13
-0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-32
處分投資利益－CFO
-11
-17
-16
-57
-17
-17
-10
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
30
0
0
31
0
224
29
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-85
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
1,212
15
892
0
0
0
0
163
回轉各項準備－CFO
0
0
0
-32
-1,399
-965
-173
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
93
251
-335
-75
-102
314
23
1
避險之金融資產（增加）減少－CFO
182
1,041
1,129
754
183
122
305
358
合約資產（增加）減少－CFO
1,099
530
593
-172
360
-256
-334
-1,027
應收帳款（增加）減少－CFO
404
4,265
-880
-2,601
-681
880
-542
303
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-404
-603
77
6
-74
563
-794
836
存貨（增加）減少－CFO
2,768
13,311
140
3,748
4,958
4,346
-2,076
397
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
237
3
-109
100
83
-76
1
-4
合約負債增加（減少）－CFO
356
1,354
420
-131
382
432
569
-478
應付帳款增加（減少）－CFO
1,580
-3,852
-1,915
2,773
-1,247
-1,612
901
1,268
其他應付款增加（減少）－CFO
-2,126
2,488
-2,400
1,331
-2,148
2,758
-2,506
225
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-33
-16
-10
-8
-36
-38
-17
-16
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-19
-24
-181
154
-18
3
-146
-93
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-573
-686
-68
-135
-809
-1,337
-71
-116
調整項（出貨）－CFO
-186
563
189
76
-598
565
-845
409
來自營運之現金流量
9,114
25,250
6,837
14,581
8,399
15,957
3,349
12,675
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
-76
0
0
0
0
出售投資－CFI
71
3
6
62
-25
31
14
266
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-6,184
-10,922
-9,592
-12,087
-10,723
-10,932
-9,026
-11,970
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
6
3
37
16
282
-15
39
175
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
-14
-264
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-22
-15
-14
-4
-21
-7
-32
-20
其他金融資產（增加）減少－CFI
-902
-1,264
-837
228
-1,586
15
-927
-361
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
-30
收到利息－CFI
235
396
254
195
210
298
266
287
收到股利－CFI
1,164
408
610
303
1,276
1,166
690
671
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-76
1
11
310
-399
41
32
298
投資活動之現金流量
-6,017
-10,761
-9,078
-12,253
-10,197
-9,981
-8,192
-11,797
短期借款增加（減少）－CFF
467
-4,887
2,381
-6,365
3,732
6,032
1,596
1,552
應付短期票券增加（減少）－CFF
-8,092
11,257
439
-13,338
-10,777
-21,344
8,120
-17,587
發行公司債－CFF
7,800
5,800
3,500
0
3,050
5,970
0
4,500
償還公司債－CFF
-1,000
-6,625
-2,000
-1,838
0
-6,625
-3,500
-1,625
舉借長期借款－CFF
22,923
19,787
36,161
58,744
31,252
34,367
26,861
28,058
償還長期借款－CFF
-18,084
-26,103
-39,378
-35,215
-24,462
-19,739
-22,877
-15,086
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
-334
-3,623
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-5,192
-1
-2
-6
-5,492
-4
-4
17
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-22
-2,219
270
632
604
-1,495
573
444
取得子公司股權－CFF
-0
-352
0
0
-7
-216
0
-6
處分子公司股權－CFF
15
12
29
32
79
0
0
0
支付利息－CFF
-1,469
-1,470
-1,288
-1,360
-1,362
-1,262
-1,250
-1,109
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-254
-224
-280
-276
-260
-267
-389
-360
籌資活動之現金流量
-2,908
-5,025
-167
1,010
-3,643
-4,581
8,797
-4,825
匯率影響數
1,632
-3,023
441
218
688
-538
532
-883
本期產生現金流量
1,821
6,441
-1,967
3,555
-4,753
856
4,486
-4,831
期初現金及約當現金
19,539
13,098
15,065
11,510
16,262
15,406
10,920
15,750
期末現金及約當現金
21,360
19,539
13,098
15,065
11,510
16,262
15,406
10,920
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