|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-128
-77
-150
-270
526
2,043
453
1,618
折舊－CFO
18
18
17
17
15
14
15
15
攤提－CFO
1
1
1
2
1
1
1
1
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
0
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
40
37
49
60
38
25
27
25
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-5
-33
-9
-41
-6
-31
-5
-30
股利收入－CFO
0
-35
0
0
0
0
-8
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
-0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
-27
-7
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-0
-0
-0
0
-0
-0
27
-9
應收帳款（增加）減少－CFO
52
72
53
244
1,187
-312
-751
3,310
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-2
-1
-2
1
0
7
-8
0
存貨（增加）減少－CFO
-2,608
-1,852
-663
-4,423
-733
-652
-1,938
2,679
預付款（增加）減少－CFO
-74
-118
-14
-35
48
-175
-76
61
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
-245
-144
-255
-290
-575
-708
323
-96
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
365
160
384
210
355
120
436
-717
應付帳款增加（減少）－CFO
697
-1
-701
516
-463
-66
-169
383
其他應付款增加（減少）－CFO
-48
-33
-127
-261
-307
237
11
-92
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-16
-2
-1
169
-7
-3
5
5
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-161
-85
-1
-5
-253
-1,511
-64
-17
調整項（出貨）－CFO
358
40
41
-104
19
-371
-186
32
來自營運之現金流量
-1,757
-2,051
-1,377
-4,211
-181
-1,389
-1,909
7,168
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
-6
-3
-4
-0
-0
-0
-4
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
148
22
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-5
-0
-0
-0
-4
0
-0
-0
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
5
33
11
41
5
31
5
29
收到股利－CFI
0
0
0
8
0
0
0
7
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
3
投資活動之現金流量
0
28
8
45
149
53
5
29
短期借款增加（減少）－CFF
-384
370
1,037
2,911
3,412
102
1,927
-5,191
應付短期票券增加（減少）－CFF
-89
-200
-96
539
37
164
-132
72
發行公司債－CFF
2,000
0
0
1,520
0
2,000
2,000
0
償還公司債－CFF
0
0
0
-1,900
0
-4,000
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
-7
-7
-7
-7
-6
-6
-6
-6
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
-1,353
0
0
0
-271
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-174
-230
-211
-178
-115
-162
-101
-158
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
29
137
-29
2,231
-434
1,927
-655
-1,101
籌資活動之現金流量
1,375
70
694
3,764
2,894
26
3,033
-6,654
匯率影響數
0
0
0
0
0
0
0
0
本期產生現金流量
-382
-1,953
-675
-403
2,862
-1,310
1,129
543
期初現金及約當現金
3,849
5,802
6,477
6,880
4,018
5,328
4,199
3,656
期末現金及約當現金
3,467
3,849
5,802
6,477
6,880
4,018
5,328
4,199
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