|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
2,323
747
472
-50
1,006
561
484
-716
折舊－CFO
341
315
382
380
344
362
310
290
攤提－CFO
25
33
16
30
15
23
32
22
預期信用減損損失（利益）－CFO
182
0
10
1
43
40
16
39
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-22
12
3
-7
-23
15
-2
5
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
53
105
112
80
73
96
99
109
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-78
-69
-86
-79
-51
-51
-49
-43
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
5
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
1
1
-1
-1
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
6
0
0
0
0
2
5
1
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
-0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
13
-4
6
-23
61
-58
1
13
應收帳款（增加）減少－CFO
-2,369
-1,370
-789
1,748
-1,846
-845
-214
1,019
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-92
-49
113
28
-92
-48
10
862
存貨（增加）減少－CFO
1,057
-1,192
-2,006
-620
1,959
-669
1,012
467
預付款（增加）減少－CFO
-998
-206
142
50
-141
-52
-80
-30
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
379
12
-109
91
69
-20
133
-93
應付帳款增加（減少）－CFO
-286
1,464
872
-355
-249
1,615
-393
-1,398
其他應付款增加（減少）－CFO
770
-477
900
-589
1,432
139
-182
-1,044
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
128
85
31
-4
-49
96
-29
30
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-1
0
0
-10
-1
0
0
-10
利息收現－CFO
78
69
86
79
51
51
49
43
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-36
-111
-107
-75
-109
-108
-94
-96
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-218
-69
-186
-77
144
-163
-89
-37
調整項（出貨）－CFO
319
-253
76
-103
-39
-88
-62
-44
來自營運之現金流量
1,575
-957
-59
494
2,598
898
957
-611
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-189
-177
-143
-165
-258
-136
-200
-55
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
9
6
3
32
4
7
3
11
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
-0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-10
-4
-10
-28
-15
-12
-15
-15
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-174
-185
-150
-161
-269
-141
-212
-58
短期借款增加（減少）－CFF
16
25
923
192
-2,040
365
-804
-4,708
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
201
-151
188
-0
-0
-559
發行公司債－CFF
0
3,000
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
-2,000
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
189
5,577
4,194
4,206
4,695
1,613
5,172
6,361
償還長期借款－CFF
-694
-6,035
-4,308
-4,409
-4,238
-2,601
-5,401
-962
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
30
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
-303
0
-182
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-201
-173
-197
-196
-229
-192
-240
-109
籌資活動之現金流量
-691
424
510
-357
-1,805
-815
-1,273
22
匯率影響數
-25
220
-240
121
-399
-42
65
-105
本期產生現金流量
686
-498
60
97
125
-99
-464
-752
期初現金及約當現金
2,001
2,499
2,439
2,341
2,217
2,315
2,779
3,532
期末現金及約當現金
2,687
2,001
2,499
2,439
2,341
2,217
2,315
2,779
|