|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-354
-243
-155
-184
45
-40
-95
-249
折舊－CFO
250
251
262
283
283
280
267
267
攤提－CFO
3
3
4
4
4
4
4
4
預期信用減損損失（利益）－CFO
-0
-1
-0
-0
-1
2
-2
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
4
-1
5
-1
3
-1
1
-1
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
6
10
4
-9
21
14
-24
6
利息支出－CFO
71
73
71
79
78
82
84
83
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-6
-6
-8
-6
-9
-7
-9
-9
股利收入－CFO
-17
-18
0
0
-19
-25
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
12
12
12
12
12
13
12
12
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
-2
0
0
0
0
-0
-3
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
-0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
5
5
6
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-24
10
2
32
13
-4
-27
18
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
240
125
203
-318
383
-488
128
154
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-44
122
-74
15
-48
2
-4
-7
存貨（增加）減少－CFO
-109
177
-65
269
-140
-66
8
-119
預付款（增加）減少－CFO
-12
90
-164
74
77
69
115
-161
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
-125
142
-96
-39
-28
728
-545
-159
其他應付款增加（減少）－CFO
18
-80
45
-48
-106
62
79
-43
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
-46
-0
0
0
-2
-0
利息收現－CFO
6
6
8
5
9
7
9
9
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-72
-77
-77
-72
-87
-74
-84
-81
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-0
-42
-0
-0
0
-0
-0
-0
調整項（出貨）－CFO
240
-178
141
-10
-28
-44
62
-132
來自營運之現金流量
92
382
78
86
463
513
-21
-412
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-271
-231
-216
-402
-643
-326
-265
-254
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
2
0
0
0
0
0
3
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
-16
-0
-0
-0
-13
-2
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
17
18
0
0
19
25
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-126
50
55
32
60
196
-19
79
投資活動之現金流量
-354
-186
-183
-417
-564
503
274
-173
短期借款增加（減少）－CFF
300
-203
-369
407
-67
-190
-63
46
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
-90
90
0
-150
150
-200
200
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
2,500
7,600
2,900
2,500
3,100
7,200
2,767
5,014
償還長期借款－CFF
-2,273
-7,858
-2,700
-2,350
-2,900
-8,050
-3,050
-4,649
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
8
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
-175
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-0
0
4
-4
-7
-6
-11
1
籌資活動之現金流量
527
-550
-75
553
-199
-895
-548
611
匯率影響數
-1
-3
1
2
-1
4
6
-3
本期產生現金流量
264
-358
-179
224
-302
125
-289
23
期初現金及約當現金
1,138
1,496
1,675
1,451
1,753
1,628
1,917
1,894
期末現金及約當現金
1,403
1,138
1,496
1,675
1,451
1,753
1,628
1,917
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