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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-104
-293
-108
-106
-126
-73
21
-120
折舊－CFO
100
101
106
103
105
107
110
111
攤提－CFO
45
45
44
34
26
21
18
18
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
-0
0
0
-0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
-0
-0
0
-1
-0
-0
-1
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
13
-5
0
-15
4
-24
6
37
利息支出－CFO
16
15
15
13
12
12
12
12
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
6
0
14
5
62
88
5
17
利息收入－CFO
-4
-6
-8
-7
-8
-10
-12
-14
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
2
-0
-0
-2
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
0
7
1
0
0
0
1
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
2
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
42
210
-131
-159
2
19
264
195
其他應收帳款（增加）減少－CFO
17
-28
-7
-10
15
-18
-5
4
存貨（增加）減少－CFO
-120
-43
-131
20
-71
-149
36
-18
預付款（增加）減少－CFO
-0
-2
0
4
-3
-3
-6
22
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
-16
0
6
0
5
5
0
應付帳款增加（減少）－CFO
-73
38
70
-21
77
102
-134
-61
其他應付款增加（減少）－CFO
10
9
-13
47
33
46
-83
-37
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
4
6
7
9
8
13
13
11
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-16
-16
-13
-12
-11
-10
-13
-11
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-4
-3
-3
-4
-33
-64
-4
-4
調整項（出貨）－CFO
-132
56
-73
-89
4
-55
-16
-14
來自營運之現金流量
-200
69
-224
-178
96
6
218
150
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
-14
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-75
-119
-106
-100
-63
-186
-104
-104
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
2
2
4
3
3
3
6
3
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-3
0
-3
-1
-0
0
-2
其他金融資產（增加）減少－CFI
-3
36
30
-5
7
-2
-6
8
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-76
-84
-72
-119
-55
-185
-104
-94
短期借款增加（減少）－CFF
-168
-43
366
83
83
123
-90
-176
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
-160
0
10
0
-110
50
-50
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
402
282
65
145
0
130
0
794
償還長期借款－CFF
-608
-109
-75
-107
-13
-165
-53
-473
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
501
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
-121
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-14
0
0
0
-6
0
8
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-3
-3
籌資活動之現金流量
111
-31
353
128
-60
-25
-87
93
匯率影響數
39
-111
47
74
16
-13
29
-38
本期產生現金流量
-126
-157
104
-94
-2
-218
55
111
期初現金及約當現金
815
972
867
961
963
1,181
1,126
1,015
期末現金及約當現金
689
815
972
867
961
963
1,181
1,126
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