亞崴(1530)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 335 57 50 15 11 133 74 17
  折舊-CFO 26 27 27 27 27 28 28 28
  攤提-CFO 1 1 1 1 1 1 1 1
  預期信用減損損失(利益)-CFO -1 -0 5 1 1 -0 -5 -3
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -336 -61 -34 18 -63 -23 8 -45
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 7 9 8 8 7 7 9 9
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -7 -4 -8 -4 -10 -3 -8 -9
  股利收入-CFO 1 -17 -6 -0 -0 -19 -4 -0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -5 -1 -0 0 -2 -3 -2 -1
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 -1 1 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -2 -1 -3 0 0 -0 0 -0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 -0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 -0 0 0 0
  處分投資利益-CFO -1 0 0 0 -3 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 2 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 78 7 83 -3 86 6 38 192
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -0 1 -0 -1 -0 4 -7 1
  存貨(增加)減少-CFO 103 166 -47 -212 89 77 -12 5
  預付款(增加)減少-CFO -26 11 18 -26 2 35 -21 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 33 -60 23 15 14 16 -60 -23
  應付帳款增加(減少)-CFO 24 -144 -22 69 -98 -72 92 -90
  其他應付款增加(減少)-CFO -8 -16 44 -31 18 -6 -14 -15
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 1 -1 -1 -2 0 0 0 -0
  提列員工退休金準備-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -1 -0 0 -0 -2 0 -0 -0
  利息收現-CFO 6 4 8 7 6 3 8 13
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -4 -32 -50 -3 -8 -11 -42 -27
  調整項(出貨)-CFO 0 1 -6 -0 16 -1 -0 -2
來自營運之現金流量 224 -54 90 -120 93 172 82 52
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 -10 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -62 -33 -85 -4 -12 -31 -7 -4
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 4 10 4 0 1 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 -0 -7 -1 -0 -0 -3 -1
  其他金融資產(增加)減少-CFI 33 49 44 -9 15 6 208 -29
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 17 6 0 0 19 4 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 -0 0 -1 0 0 0
投資活動之現金流量 -30 36 -57 -13 1 -42 208 -36
  短期借款增加(減少)-CFF -20 11 50 -4 207 -36 -427 -122
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 80 0 -80 -20 100 -315 25
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -145 0 0 0 -155 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF -7 -9 -8 -8 -7 -7 -9 -9
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -2 -2 -3 -2 -3 -3 -4
籌資活動之現金流量 -28 -65 40 -95 178 -100 -753 -110
匯率影響數 -5 8 3 8 -9 16 -17 0
本期產生現金流量 161 -74 77 -220 263 46 -480 -94
期初現金及約當現金 649 723 646 866 603 557 1,038 1,132
期末現金及約當現金 810 649 723 646 866 603 557 1,038
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。