|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,395
1,162
1,166
1,095
1,090
1,078
1,198
973
折舊－CFO
825
798
800
798
771
766
726
690
攤提－CFO
73
78
68
60
56
55
53
49
預期信用減損損失（利益）－CFO
17
-18
3
10
-1
-0
3
31
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-15
4
13
-25
4
-3
5
-45
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
46
50
57
61
58
53
54
65
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-11
-11
-7
-9
-6
-14
-9
-17
股利收入－CFO
-33
-14
0
-0
-19
-7
0
-0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-96
-5
-5
-7
-109
-23
-5
-1
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
1
1
1
-0
13
0
2
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
-0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-1
-1
0
-22
-3
-0
-2
-1
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
19
19
2
0
0
0
0
5
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-35
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
67
62
31
-96
9
93
-4
-63
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
1,095
254
-494
918
-233
-1,548
-326
205
應收帳款（增加）減少－CFO
-958
629
-292
152
-1,286
908
-565
637
其他應收帳款（增加）減少－CFO
84
-85
-17
77
106
-94
-15
57
存貨（增加）減少－CFO
-34
14
-29
-801
-505
-565
-180
-426
預付款（增加）減少－CFO
-80
115
-19
124
74
-658
35
10
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
808
-48
937
-505
844
898
64
1,015
應付帳款增加（減少）－CFO
-189
126
-134
-96
126
528
2
353
其他應付款增加（減少）－CFO
122
242
-482
290
109
112
-260
-106
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
-0
0
1
0
0
0
22
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
85
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-19
利息收現－CFO
13
10
5
9
8
12
8
16
收取股利－CFO
33
102
0
24
54
57
0
0
支付利息－CFO
-39
-33
-38
-46
-54
-30
-39
-52
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-451
-504
-102
-93
-516
-977
-149
-145
調整項（出貨）－CFO
-15
32
-11
85
17
6
16
171
來自營運之現金流量
2,679
2,978
1,452
2,089
595
659
612
3,389
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
-324
0
0
出售投資－CFI
0
0
17
128
10
0
0
1
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-55
-44
-94
-159
-170
-209
-162
-767
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
1
0
0
2
2
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
-4
0
0
-0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-7
-4
-2
-1
-1
-1
-3
其他金融資產（增加）減少－CFI
-10
0
5
7
-15
1
-23
6
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
-28
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-86
-85
-99
-204
-133
-38
-39
19
投資活動之現金流量
-271
-125
-205
-291
-373
-624
856
-2,008
短期借款增加（減少）－CFF
1,545
-257
-270
-669
1,694
192
378
-1,288
應付短期票券增加（減少）－CFF
-20
20
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
-484
-1,437
-878
171
193
-290
-700
-1,207
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-2,314
0
0
0
-1,811
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
5
-18
4
-1
3
1
3
-4
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-611
-595
-573
-631
-557
-560
-470
-431
籌資活動之現金流量
-1,880
-2,287
-1,717
-1,129
-478
-657
-789
-2,930
匯率影響數
29
-134
28
8
28
12
20
-18
本期產生現金流量
557
432
-443
676
-228
-611
699
-1,566
期初現金及約當現金
2,730
2,297
2,741
2,064
2,292
2,903
2,203
3,769
期末現金及約當現金
3,287
2,730
2,297
2,741
2,064
2,292
2,903
2,203
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