|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-112
-542
20
-31
-166
28
244
-338
折舊－CFO
137
137
148
148
148
149
150
151
攤提－CFO
1
1
1
1
1
1
1
1
預期信用減損損失（利益）－CFO
-0
-1
-1
-0
-0
1
-0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-13
5
-3
-16
36
6
-85
79
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-29
92
14
46
50
24
-6
21
利息支出－CFO
29
27
35
26
26
23
30
26
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-16
-21
-21
-21
-19
-32
-30
-31
股利收入－CFO
-4
-0
0
0
-2
-0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
2
-14
-3
15
-40
4
-10
8
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
1
-3
-3
-3
-1
-0
-0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
1
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
-0
-0
-2
0
-16
-0
-1
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-101
-95
26
108
-134
47
-0
198
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-579
360
476
-1,113
1,035
-447
273
-304
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
235
323
-465
555
-53
-531
-73
730
預付款（增加）減少－CFO
-21
-8
25
17
-35
-113
26
26
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
-263
1,019
-1,421
-60
821
436
-998
-156
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
419
-609
381
314
-590
-108
424
190
其他應付款增加（減少）－CFO
8
-275
68
83
-3,444
-524
3,879
31
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
6
5
4
-0
0
-0
-1
1
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-2
-2
-2
-0
-2
-2
-5
-7
利息收現－CFO
15
22
21
19
19
34
30
31
收取股利－CFO
14
28
0
0
14
17
0
0
支付利息－CFO
-28
-29
-34
-26
-26
-21
-30
-27
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-12
-3
-6
-0
-9
-12
-6
-4
調整項（出貨）－CFO
-60
136
58
140
194
-39
-46
-173
來自營運之現金流量
-374
555
-685
199
-2,178
-1,075
3,766
453
應收款項增加（減少）－CFI
20
-19
-251
-234
13
-28
-134
-91
新增投資－CFI
0
0
-38
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-28
-101
-69
-334
-58
-16
-16
-21
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
3
3
3
2
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-1
-1
-2
-2
-0
-0
-0
1
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
-0
-0
0
0
1
0
-1
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
-1
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-8
-120
-358
-569
-43
-43
-150
-118
短期借款增加（減少）－CFF
409
-540
579
460
120
-283
-378
-74
應付短期票券增加（減少）－CFF
10
-50
150
100
0
0
-10
10
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
785
875
875
875
875
875
850
875
償還長期借款－CFF
-875
-875
-875
-948
-911
-976
-946
-946
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
5
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-5
0
0
0
-3
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-194
籌資活動之現金流量
329
-596
729
485
83
-382
-484
-329
匯率影響數
16
3
-11
20
-38
8
63
-66
本期產生現金流量
-36
-158
-325
136
-2,176
-1,491
3,195
-59
期初現金及約當現金
1,282
1,440
1,765
1,630
3,806
5,297
2,103
2,162
期末現金及約當現金
1,245
1,282
1,440
1,765
1,630
3,806
5,297
2,103
|