|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-327
-112
-0
-119
2,682
-89
-138
-486
折舊－CFO
266
251
246
247
260
269
264
254
攤提－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-9
-15
8
22
15
21
4
-12
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
24
-0
17
-10
5
-3
-6
-34
利息支出－CFO
102
111
108
96
95
90
99
89
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-55
-48
-59
-42
-47
-37
-40
-32
股利收入－CFO
-2
-133
-57
0
-2
-94
-44
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-51
-40
-49
-29
-31
-60
-71
-55
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-1
-7
-5
-16
-14
-14
-2
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
-0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
-3,134
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
283
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
22
-8
-14
2
2
-5
3
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
221
-31
117
-318
258
132
280
-487
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-12
-3
-27
-62
22
-25
-4
-27
存貨（增加）減少－CFO
266
1,036
-390
-301
-512
452
435
-194
預付款（增加）減少－CFO
140
40
-94
271
-290
79
-143
14
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-31
-39
-31
94
-122
-221
-55
319
應付帳款增加（減少）－CFO
218
-342
352
-266
251
-11
-122
-1
其他應付款增加（減少）－CFO
-77
122
-36
-58
-12
44
-178
-31
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-7
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
利息收現－CFO
49
50
42
47
51
28
30
36
收取股利－CFO
2
169
166
0
2
121
297
0
支付利息－CFO
-100
-113
-104
-93
-96
-90
-99
-85
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-6
-10
-91
-12
-8
-67
-179
-7
調整項（出貨）－CFO
53
0
-21
22
0
0
0
0
來自營運之現金流量
663
904
78
-545
-345
528
322
-738
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
4
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-289
-101
-137
-499
-205
-189
-210
-229
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
7
5
22
14
14
2
4
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
4,939
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
11
-10
2
-1
-0
1
-0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-422
144
-525
-1,744
5,155
-845
-875
-96
短期借款增加（減少）－CFF
597
-206
-14
-68
55
87
133
655
應付短期票券增加（減少）－CFF
-190
-80
-230
-120
-40
-180
260
230
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
3,350
2,600
2,488
2,909
2,942
3,760
3,350
3,650
償還長期借款－CFF
-3,751
-2,826
-3,201
-3,608
-3,056
-3,301
-4,156
-4,041
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-102
-580
0
0
-1
-579
-1
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
1
-1
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-3
-3
-3
-4
-28
-3
-0
-5
籌資活動之現金流量
-98
-1,095
-960
-891
-127
-217
-413
488
匯率影響數
231
-183
68
245
-366
77
158
-36
本期產生現金流量
374
-230
-1,339
-2,935
4,317
-457
-809
-383
期初現金及約當現金
4,383
4,613
5,952
8,887
4,570
5,027
5,836
6,219
期末現金及約當現金
4,757
4,383
4,613
5,952
8,887
4,570
5,027
5,836
|