|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,555
-247
825
807
788
836
691
121
折舊－CFO
445
444
463
470
550
524
521
541
攤提－CFO
4
4
4
4
4
3
4
3
預期信用減損損失（利益）－CFO
47
-12
29
49
28
22
19
2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-71
118
-8
20
5
-14
-7
1
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
576
603
551
601
574
542
491
479
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-901
-862
-841
-890
-836
-819
-748
-775
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-495
0
0
33
-39
0
0
18
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
-72
45
27
0
-28
16
12
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-1
-1
-4
-1
-3
-1
0
-1
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
-107
-135
0
-21
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
-0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-33
1
-1
-54
-34
-6
-17
-8
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
674
1
1
1
5
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
-12
6
6
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-100
-105
45
-235
-264
437
-204
-287
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-3,727
5,328
-5,075
2,315
-1,650
-2,322
-3,017
-3,074
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
281
-605
96
830
-945
-437
44
136
預付款（增加）減少－CFO
-9
773
-730
-92
-31
-16
-79
25
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
-699
-1,878
-1,138
-1,584
-139
-752
100
703
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
2,681
-2,447
2,437
-2,463
708
-385
3,338
1,750
其他應付款增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
-16
16
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-38
-1
0
-37
-10
-12
-17
-24
利息收現－CFO
941
861
871
936
891
814
724
788
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-536
-619
-502
-611
-531
-548
-470
-517
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-366
-642
-1
-7
-236
-252
-7
-11
調整項（出貨）－CFO
-2,582
8,274
656
-540
-236
-3,456
-733
984
來自營運之現金流量
-3,113
9,024
-2,380
88
-1,433
-5,848
645
856
應收款項增加（減少）－CFI
84
95
-59
271
-253
221
-130
-25
新增投資－CFI
0
-1,083
-1
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-204
-245
-262
-534
-544
-327
-449
-843
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
2
1
14
6
5
3
1
-1
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
122
121
0
74
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-6
-1
-4
-3
-1
-0
-1
-3
其他金融資產（增加）減少－CFI
-175
-650
-85
394
-401
-28
264
-374
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
-0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-158
343
-1,226
670
-650
-180
-883
-158
投資活動之現金流量
2
-577
137
-467
-123
404
-2,948
-2,391
短期借款增加（減少）－CFF
-24
-2,242
105
-1,201
-235
589
1,380
717
應付短期票券增加（減少）－CFF
3,878
-6,503
1,086
246
247
1,729
2,252
-1,536
發行公司債－CFF
0
0
0
0
310
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
-300
-200
0
500
舉借長期借款－CFF
2
-436
1,615
1,527
3,477
1,358
516
2,353
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-971
0
0
0
-890
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
2
-459
-248
429
288
-161
-90
4
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-248
-235
267
-198
-1,983
544
-790
640
籌資活動之現金流量
2,639
-9,875
2,825
803
912
3,860
3,268
2,679
匯率影響數
77
-379
132
165
-262
154
198
-222
本期產生現金流量
-395
-1,807
714
590
-905
-1,430
1,163
922
期初現金及約當現金
8,824
10,631
9,916
9,327
10,232
11,662
10,499
9,577
期末現金及約當現金
8,428
8,824
10,631
9,916
9,327
10,232
11,662
10,499
|