昭輝(1339)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 96 112 170 120 192 146 86 -10
  折舊-CFO 98 97 93 93 92 93 92 94
  攤提-CFO 2 1 1 1 2 2 2 -1
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 -9 -3 -13 -1 -11 -17 10
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -16 8 -7 -16 11 -10 8 15
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 3 3 4 4 5 5 4 11
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -5 -7 -7 -7 -10 -10 -9 -13
  股利收入-CFO -1 -7 0 -0 -3 -4 0 1
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -2 -2 -0 -0 -4 0 -0 -0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 12 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -5 48 102 64 -67 16 53 34
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -15 19 -7 -11 -2 -5 4 -5
  存貨(增加)減少-CFO 14 6 8 4 -48 3 -16 8
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -3 -1 -17 9 9 -7 -4 5
  應付帳款增加(減少)-CFO 125 -83 -45 17 -0 -45 4 -115
  其他應付款增加(減少)-CFO -3 1 -1 4 4 2 -15 32
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 -0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 6 10 5 8 10 12 5 13
  收取股利-CFO 1 7 0 0 3 4 0 5
  支付利息-CFO -3 -3 -3 -4 -5 -5 -4 -12
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -78 -134 -12 -14 -18 -11 -9 -4
  調整項(出貨)-CFO -16 10 -5 28 -9 -2 -2 10
來自營運之現金流量 198 87 276 288 161 174 182 80
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -147 -199 -66 -182 -153 -56 -87 -211
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI -80 81 14 14 11 2 5 1
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 -81 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 -2 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 1 -0 -5 0 1 0 1
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 -6
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 -0 0 2 -1 76
投資活動之現金流量 -207 -66 23 -121 84 -115 -529 75
  短期借款增加(減少)-CFF 0 -0 -37 -59 -48 1 -114 -2
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF -33 -33 -33 -33 -33 -35 -53 -26
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -222 0 0 0 -222 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -1 -1 -1 -0 -1 -0 -1
籌資活動之現金流量 -257 -35 -71 -93 -304 -34 -168 -30
匯率影響數 21 -7 -35 -24 28 9 -23 18
本期產生現金流量 -244 -21 192 49 -31 34 -538 143
期初現金及約當現金 722 743 551 501 532 498 1,036 893
期末現金及約當現金 478 722 743 551 501 532 498 1,036
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。