|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-210
-207
-279
-338
-665
-648
-1,063
-210
折舊－CFO
425
428
454
447
450
453
445
454
攤提－CFO
32
33
37
36
39
46
48
48
預期信用減損損失（利益）－CFO
-4
1
-2
3
-2
0
1
-0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
55
34
-133
-134
55
-516
727
32
利息支出－CFO
110
120
119
127
136
142
124
101
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-8
-20
-14
-23
-19
-18
-18
-18
股利收入－CFO
-344
-31
-11
0
-242
-15
-141
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
8
6
1
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-0
-1
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
2
9
0
-1
1
0
0
7
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
139
549
428
-311
546
60
-291
-72
其他應收帳款（增加）減少－CFO
26
20
-6
32
9
-27
-25
52
存貨（增加）減少－CFO
-248
528
-802
133
2,544
2,976
-4,302
802
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
37
-368
-783
499
-368
-627
1,189
-533
其他應付款增加（減少）－CFO
107
47
-48
-28
-76
28
-108
-36
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
2
7
11
-1
8
14
7
29
提列員工退休金準備－CFO
1
1
1
0
0
0
0
1
支付員工退休金－CFO
0
0
0
1
1
-10
-10
0
利息收現－CFO
8
20
19
20
18
19
17
18
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1
-20
-50
-28
-128
-67
-55
48
調整項（出貨）－CFO
-665
141
-185
539
-566
776
130
-174
來自營運之現金流量
-529
1,299
-1,241
973
1,741
2,586
-3,324
550
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-181
-125
-233
-289
-321
-193
-346
-480
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
1
3
161
2
0
0
4
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-3
-3
-1
-2
-14
-1
-3
-1
其他金融資產（增加）減少－CFI
9
5
-17
-14
2
0
-0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
374
11
0
0
257
141
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-78
-85
-9
9
-7
-55
-12
-32
投資活動之現金流量
401
-225
-244
-8
-202
-321
-171
-476
短期借款增加（減少）－CFF
118
-305
-156
-626
-583
-49
2,344
-171
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
-6,000
舉借長期借款－CFF
20,885
24,966
18,441
26,186
20,710
20,153
18,653
15,444
償還長期借款－CFF
-20,768
-25,474
-18,114
-26,275
-21,169
-20,576
-17,810
-9,314
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
10
0
4
2
3
10
11
12
支付現金股利－CFF
-199
0
0
0
0
-266
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-150
-113
-102
-114
-141
-164
-108
-121
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-0
-3
-3
-3
-3
-3
-4
-3
籌資活動之現金流量
-105
-929
69
-830
-1,184
-894
3,086
-155
匯率影響數
108
-435
52
-334
-284
193
627
-638
本期產生現金流量
-124
-290
-1,364
-199
71
1,564
217
-719
期初現金及約當現金
3,209
3,499
4,863
5,061
4,990
3,426
3,210
3,929
期末現金及約當現金
3,085
3,209
3,499
4,863
5,061
4,990
3,426
3,210
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