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期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
747
490
2,060
1,226
-8
5,332
1,913
1,893
折舊－CFO
5,506
5,513
5,698
5,316
6,537
5,391
5,426
5,084
攤提－CFO
96
184
245
145
188
265
227
327
預期信用減損損失（利益）－CFO
-79
-23
0
0
-13
14
20
-10
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-42
20
-49
-90
53
-21
-53
-4
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
1,092
1,099
1,056
1,100
974
1,146
973
906
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-546
-514
-588
-637
-850
-658
-653
-567
股利收入－CFO
-36
-537
-205
0
-10
-397
-1,404
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
5
683
-879
-1,224
424
-3,831
212
-780
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
9
-9
0
-0
-2
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
9
14
-5
5
-47
1
11
36
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
-4
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
-0
-14
-0
-0
-0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
91
1,859
-6,017
811
4,571
-3,412
4,515
6,292
其他應收帳款（增加）減少－CFO
404
1,174
-225
2
1,388
-94
-252
39
存貨（增加）減少－CFO
925
-3,490
-550
425
354
1,962
1,517
-1,301
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
315
-1,403
283
-538
-2,754
310
-1,353
166
其他應付款增加（減少）－CFO
-265
367
-79
-233
-1,141
-1,510
-415
1,009
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-306
-68
-183
-829
-214
-145
-58
-1,612
利息收現－CFO
175
159
903
535
871
233
1,040
538
收取股利－CFO
36
6,142
205
0
10
6,422
20
0
支付利息－CFO
-1,282
-1,053
-1,203
-945
-916
-1,289
-1,537
-277
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1,074
-311
-1,572
-142
-386
-478
-6,580
-684
調整項（出貨）－CFO
-394
-724
-143
153
1,449
-70
1,540
-118
來自營運之現金流量
5,376
9,591
-1,256
5,075
10,465
9,168
5,108
10,937
應收款項增加（減少）－CFI
1,626
8
1,004
467
-1,926
701
573
39
新增投資－CFI
0
-70
-2,500
0
-500
-1,549
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
4
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-2,266
-3,701
-2,910
-3,764
-6,049
-5,992
-4,843
-7,074
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
66
31
50
45
82
18
38
11
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
18
18
23
16
44
7
37
-11
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-2,278
-1,148
-1,861
-784
-291
-1,551
-2,137
-807
投資活動之現金流量
-2,834
-4,861
-6,190
-4,016
-8,640
-8,317
-6,580
-7,870
短期借款增加（減少）－CFF
-5,708
-4,916
1,201
896
-6,559
3,811
702
-4,927
應付短期票券增加（減少）－CFF
7,150
2,350
-2,250
-650
-1,350
-8,500
2,500
8,250
發行公司債－CFF
0
0
0
0
12,980
0
0
0
償還公司債－CFF
-3,800
-4,625
-850
0
-4,800
-4,125
-850
-1,800
舉借長期借款－CFF
2,472
15,768
3,436
12,300
4,585
25,250
0
0
償還長期借款－CFF
-2,636
-13,499
-1,862
-16,245
-1,309
-7,063
-14
-609
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-4
-5,572
-31
-8
3
-23,792
-44
-0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
2
-18
2
-1,167
-6
7
-18
-3,841
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-670
-561
25
-641
-184
-371
-1,088
1,231
籌資活動之現金流量
-3,194
-11,073
-329
-5,515
3,360
-14,782
1,188
-1,697
匯率影響數
2,128
-1,950
1,016
4,177
-4,462
4,149
-1,600
430
本期產生現金流量
1,476
-8,294
-6,760
-278
722
-9,782
-1,883
1,799
期初現金及約當現金
64,970
73,263
80,023
80,301
79,579
89,361
91,244
89,445
期末現金及約當現金
66,445
64,970
73,263
80,023
80,301
79,579
89,361
91,244
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