|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
493
144
494
617
662
383
629
384
折舊－CFO
136
153
140
144
141
143
144
152
攤提－CFO
18
16
17
52
17
18
18
20
預期信用減損損失（利益）－CFO
-0
0
4
-7
10
2
3
14
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-52
-9
13
-18
-7
-29
-34
-14
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
5
-5
-1
-8
-11
-2
-13
-26
利息支出－CFO
11
8
8
16
22
15
12
20
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-37
-42
-44
-45
-48
-43
-40
-52
股利收入－CFO
-2
-4
-1
-1
-6
-4
-0
-0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-8
1
1
-1
-1
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
1
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
461
565
-209
-502
398
-173
-72
-576
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-739
-390
1,272
-97
-541
105
819
125
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-106
-84
23
70
6
-33
-50
77
存貨（增加）減少－CFO
364
-1,349
721
54
177
-821
1,045
554
預付款（增加）減少－CFO
-155
-105
-58
197
-55
187
-461
176
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
-0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-2
-27
-22
86
-18
-35
-89
87
應付帳款增加（減少）－CFO
812
589
-1,250
227
478
730
-399
-889
其他應付款增加（減少）－CFO
376
96
-528
432
330
-149
-254
-84
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
1
0
-0
支付員工退休金－CFO
-3
-3
-3
-2
-3
-2
-55
-14
利息收現－CFO
76
57
55
34
43
19
25
40
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-11
-8
-8
-16
-22
-15
-11
-20
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-198
-173
-21
-5
-220
-107
-7
16
調整項（出貨）－CFO
4
1
4
-12
2
5
-34
3
來自營運之現金流量
1,451
-567
599
1,218
1,358
193
1,173
-8
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-457
-174
-162
-69
-69
-102
-77
-89
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
18
0
0
0
3
12
3
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
-34
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-4
-4
-1
-19
-6
-2
-8
-4
其他金融資產（增加）減少－CFI
-212
14
-117
-95
-19
-171
52
167
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
2
4
1
1
6
4
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-21
-43
17
-14
-10
-3
-20
-2
投資活動之現金流量
524
-818
-912
-544
344
-416
-985
414
短期借款增加（減少）－CFF
78
809
-10
-764
-184
-212
268
-654
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
-20
20
-80
80
-20
-30
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,311
0
0
0
-1,174
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
50
41
25
1
-1
-2
-0
-0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-24
-23
-23
-26
-22
-24
-27
-29
籌資活動之現金流量
-1,207
807
12
-870
-1,301
-259
211
-683
匯率影響數
33
-179
29
14
-48
38
62
-37
本期產生現金流量
801
-757
-272
-182
353
-444
461
-314
期初現金及約當現金
2,097
2,854
3,127
3,309
2,956
3,400
2,939
3,253
期末現金及約當現金
2,899
2,097
2,854
3,127
3,309
2,956
3,400
2,939
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