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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
12,518
11,956
11,321
6,752
12,737
11,878
10,860
6,491
折舊－CFO
10,177
10,744
10,643
10,667
10,538
10,252
10,178
10,353
攤提－CFO
395
385
387
379
360
391
360
344
預期信用減損損失（利益）－CFO
-31
-22
59
-8
-42
27
45
25
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-248
6
-58
-110
-219
-179
-161
-154
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
3
86
3
-61
24
-94
52
89
利息支出－CFO
1,228
1,198
1,162
1,157
1,070
1,040
1,010
986
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-1,007
-1,111
-1,145
-1,303
-1,233
-1,206
-1,139
-1,301
股利收入－CFO
-105
-210
-8
-46
-43
-172
-19
-15
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-1,099
-516
-395
-742
-630
-949
-1,022
-560
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
15
50
27
29
19
3
12
58
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
-4
-0
0
-2
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
49
13
16
11
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
-373
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
-0
0
255
-0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
-0
0
0
0
-0
-0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
990
708
1,092
2,848
-3,553
1,680
-3,610
218
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-77
0
29
-29
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-2,416
-452
613
1,250
518
-2,132
-1,159
3,218
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-810
-428
-254
1,266
157
-1,148
-805
1,733
存貨（增加）減少－CFO
602
2,407
2,920
-6,424
-735
1,395
2,824
-4,989
預付款（增加）減少－CFO
753
-671
-243
42
-28
-658
935
-552
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
922
-3,040
-8,254
10,209
1,964
423
-6,208
7,203
應付帳款增加（減少）－CFO
5,813
-837
-6,838
-228
2,418
-786
1,390
-4,953
其他應付款增加（減少）－CFO
3,619
5,457
-1,935
-3,409
5,573
6,885
-3,083
-2,066
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
11
-50
-115
-167
-10
-14
-274
-59
利息收現－CFO
1,091
1,495
1,152
1,282
1,025
872
825
1,721
收取股利－CFO
1,477
802
43
9
1,270
940
19
15
支付利息－CFO
-1,249
-1,349
-987
-1,092
-1,120
-1,139
-875
-867
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-3,283
-5,727
-579
-1,820
-3,710
-4,754
-333
-1,127
調整項（出貨）－CFO
308
1,424
-2,132
336
-420
344
-966
601
來自營運之現金流量
29,597
22,303
6,504
21,091
25,941
22,542
8,868
16,412
應收款項增加（減少）－CFI
-2
33
-7
-1
-6
9
-8
9
新增投資－CFI
0
0
-2,468
0
-469
0
0
-1
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
89
0
13
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-8,279
-7,270
-13,267
-7,888
-12,754
-7,418
-10,075
-5,996
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
102
58
72
100
87
326
46
112
投資性不動產出售（購買）－CFI
-70
-7
-5
-529
-20
16
-4
-5,746
無形資產（增加）減少－CFI
-310
-109
-66
-223
-171
-106
-57
-328
其他金融資產（增加）減少－CFI
-96
106
-28
16
-224
-11
2
35
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
16
-16
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
814
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-945
92
115
618
-313
-349
-564
785
投資活動之現金流量
-9,317
-7,785
-19,253
-6,924
-11,480
-14,916
-7,637
-11,161
短期借款增加（減少）－CFF
-3,575
-4,892
11,869
-8,041
2,309
7,688
-4,972
-12,115
應付短期票券增加（減少）－CFF
3,368
11,946
9,045
-14,588
16,631
-9,563
3,146
-7,232
發行公司債－CFF
5,400
3,800
0
3,500
0
5,450
0
5,700
償還公司債－CFF
0
-6,700
0
-1,125
-2,000
-4,900
0
0
舉借長期借款－CFF
35,384
45,337
40,051
62,185
43,888
34,134
30,473
30,294
償還長期借款－CFF
-35,194
-50,184
-43,748
-54,197
-42,981
-30,712
-31,569
-16,653
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-17,046
0
0
-5
-17,046
0
0
-6
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-6,815
-4,446
237
593
-6,803
-3,908
698
-942
取得子公司股權－CFF
40
-218
-194
0
-94
-0
-41
-187
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-4,131
-4,766
-4,597
-5,245
-4,354
-4,158
-4,214
-5,568
籌資活動之現金流量
-22,569
-10,123
12,663
-16,922
-10,451
-5,969
-6,479
-6,706
匯率影響數
1,026
-4,007
562
956
-506
-157
1,631
-2,125
本期產生現金流量
-1,264
389
475
-1,800
3,504
1,499
-3,617
-3,580
期初現金及約當現金
101,307
100,918
100,442
102,242
98,738
97,239
100,856
104,436
期末現金及約當現金
100,043
101,307
100,918
100,442
102,242
98,738
97,239
100,856
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