下單基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
B01490000026 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 03/12 1,113.5900 歐元
B01490000025 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 03/12 1,213.3500 美元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 03/12 937.3600 英鎊
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 03/12 19.8800 美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 03/12 15.2400 歐元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 03/12 16.6000 美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型 03/12 63.7000 美元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 03/12 14.0400 英鎊
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 03/12 45.0700 歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 03/12 12.8300 英鎊
霸菱東歐基金-A類美元累積型 03/12 56.9600 美元
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 03/12 49.1400 美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 03/12 47.7200 英鎊
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 03/12 37.9600 英鎊
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 03/12 106.5600 歐元
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 03/12 116.1300 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 247.1900 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 17.2600 歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 93.8600 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 160.8000 美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 03/12 89.7200 英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 18.8600 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 76.0200 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 129.6600 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 7.1400 歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/12 177.6700 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 7.7000 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 18.4000 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 4.4900 英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 7.5700 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 10.8000 紐幣
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 03/12 47.3600 歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/12 78.7600 美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/12 128.8800 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 74.0000 澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 111.3100 澳幣
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 03/12 51.5600 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 8.0400 澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 7.7400 加幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/12 77.1000 澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/12 120.9900 澳幣
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 03/12 40.0500 歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 78.6000 歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 107.5700 歐元
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 03/12 43.6700 美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/12 83.0400 歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/12 117.9100 歐元
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 03/12 39.1000 美元
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 03/12 31.5300 美元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 03/12 11,398.0360 美元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 03/12 33.7500 英鎊
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 03/12 11,277.0020 美元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 03/12 260.7000 歐元
霸菱大東協基金-I類美元累積型 03/12 293.6900 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 03/12 55.5800 歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 03/12 220.4800 歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 03/12 66.4200 美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型 03/12 240.2900 美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 03/12 61.5500 歐元
B01490000018 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 03/12 67.0800 美元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 03/12 185.8000 英鎊
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 03/12 257.8700 澳幣
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 03/12 21.4500 歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 03/12 6.1600 歐元
B01490000004 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 03/12 23.3800 美元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 03/12 210.3000 澳幣
B01490000007 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 03/12 18.4000 歐元
B01490000006 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 03/12 20.0600 美元
B01490000027 霸菱全球農業基金-A類歐元 03/12 3.2390 歐元
B01490000028 霸菱全球農業基金-A類美元 03/12 3.5420 美元
B01490000010 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 03/12 132.1800 美元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 03/12 3.1140 美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊 03/12 2.7210 英鎊
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 03/12 4.6830 澳幣
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 03/12 121.2300 歐元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 03/12 102.1600 英鎊
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 03/12 20.4700 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 03/12 29.3400 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 03/12 26.8700 歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型 07/21 0.0001 歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 07/21 0.0001 美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型 07/21 0.0001 美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型 07/21 0.0001 英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型 07/21 0.0001 美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 07/21 0.0001 英鎊
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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