基金名稱 | 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) |
基金英文名稱 | Allianz Japan Equity-AT-JPY |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | 日本東証總回報指數 |
成立日期 | 2024/09/09 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2024/9/25 |
總代理基金生效日 | 2024/9/25 |
基金規模 | 432 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 日圓 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.80 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為3%。 |
經理人 | Yasuyoshi Hirayama |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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