| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Target Return U Distribution MF |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
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| 成立日期 | 2018/10/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2019/1/3 |
總代理基金生效日 | 2019/1/3 |
| 基金規模 | 276 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.25 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Sebastian Mullins/Adam Kibble |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
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| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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