| 基金名稱 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 |
| 基金英文名稱 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.) |
| 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 |
| 指標指數 | 50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index |
| 成立日期 | 2017/04/19 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2021/6/18 |
總代理基金生效日 | 2021/6/18 |
| 基金規模 | 671 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 市政債券 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.15 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
| 經理人 | Jeffrey Burger/Thomas Casey |
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金直接投資於債務及債務相關證券，亦得使用衍生性金融工具。本基金不得投資於未經評等之證券。本基金投資至少80%為具投資等級之債券及債券相關證券，而本基金僅可投資不超過20%於屬於次投資等級證券之債務及與債務相關證券。至於資產擔保證券、抵押擔保證券、結構型債券及其他信用連結工具，須由標準普爾或穆迪之評等或相當之經認可評等機構評為BBB-（或與其相當之評等）。本基金不得投資超過淨資產價值之10%於經認可之評等機構信用評等等級低於BB-之標的，本基金投資於債券及與債券相關證券之經認可評等機構評為最低信用評等為B-(或與其相當之評等)。本基金總計最多得投資其淨資產價值之10%於可轉換證券(例如債務券及債券務相關證券)。本基金亦得投資於流動性資產、現金資產或類現金資產，且最多得投資其淨資產價值之10%於集合投資計畫。本基金未擬持有空頭部位。 |
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,元富證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,合作金庫證券投資信託股份有限公司,紐約梅隆證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司 |
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