| 基金名稱 | 威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元) |
| 基金英文名稱 | William Blair SICAV US Large Cap Growth Fund A USD |
| 台灣總代理 | 展新投顧 |
| 海外發行公司 | 威廉博萊基金 |
| 指標指數 | 羅素1000成長指數 |
| 成立日期 | 2024/08/12 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2025/11/21 |
總代理基金生效日 | 2025/11/21 |
| 基金規模 | 158 百萬美元(2025/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 0.95 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 總費用比率上限為1.10%(包括上述經理費、支付保管機構、管理公司、上市代理人、中央行政代理機構等之費用及營運相關費用，但不包括利息和經紀費用) |
| 經理人 | Jim Golan/David Ricci |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金尋求長期資本增值。在一般市場條件下，本基金將其淨資產至少80%投資於美國大型市值公司（「大型股」）之股票。就本基金而言，投資經理人視市值不低於羅素1000指數中最小市值成分股的公司為「大型股」公司。若買進後市值不再符合此定義的公司證券仍可持續為本基金所持有。本基金亦得於有限程度內投資於具備與大型股公司相似之營運特性與成長前景、但市值低於羅素1000指數最小成分股的公司股票。本基金可藉由初次公開發行和私募投資於新成立的公司。基於比較目的，本基金以羅素1000成長指數為主要指標。但本基金為主動式管理，其操作不受參考指標之約束。本基金僅可運用以避險為目的之技術和工具（例如：採取對於不利的股票市場波動、利率波動、匯率波動等風險之避險），例如進行遠期外匯交易等，前提是本基金應確保其利用之技術和工具與採取避險的標的證券或貨幣之間存有相關性。本基金不會複製指數的成份和/或進行店頭市場衍生性金融商品之交易。在有限程度上，本基金可投資於認股權證和可轉換證券。 |
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,展新證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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