| 基金名稱 | 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金英文名稱 | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A USD |
| 台灣總代理 | 展新投顧 |
| 海外發行公司 | 威廉博萊基金 |
| 指標指數 | 摩根大通新興市場債券全球多元化指數 |
| 成立日期 | 2020/03/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2025/3/26 |
總代理基金生效日 | 2025/3/26 |
| 基金規模 | 445 百萬美元(2025/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 總費用比率上限為1.10%(包括經理費、支付保管機構、管理公司、上市代理人、中央行政代理機構等之費用及營運相關費用) |
| 經理人 | Marcelo Assalin/Marco Ruijer |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於新興市場國家發行以強勢貨幣計價的債務工具，提供良好的風險調整後回報。本基金可以投資任何到期日或信用評級的債務證券，包括投資級證券、非投資級證券和未評級證券。本基金至少將資產淨值的 60%投資於非投資等級債券，且至少將資產淨值的 30%投資於主權債券。「可轉讓證券」主要指公共和/或私營部門發行的固定利率債券、浮動利率債券、附認股權的債券和可轉換債券、由聯合貸款或銀行貸款重組的債券（例如布雷迪債券-指由美國國債或其他資產擔保的新興國家美元債）和次級債券。「貨幣市場工具」主要包括但不限於存款、商業票據、短期債券、國庫券。本基金最多可將其淨資產的 20%投資於輔助資產，例如即期存款。「強勢貨幣」指的是基金的投資貨幣。基金投資的資產以經濟發達且政治穩定的經濟合作與發展組織成員國(OECD)的貨幣計價。投資只能以經濟合作與發展組織(OECD)成員國的貨幣進行。本基金的主要指標為摩根大通新興市場債券全球多元化指數，係由 J.P. Morgan（摩根大通）編制和管理，是一個衡量新興市場主權債券/類主權債券表現的指數，聚焦於新興市場政府發行的美元計價債券。惟本基金的管理屬於主動管理，此指標僅做為本基金績效衡量之基準，基金投資不受指標限制。
|
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,展新證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|