公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司113年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年03月底銀行存款餘額:$95,516千元
預計未來三個月(113年04月至113年06月)
(單位:千元)
-----------    113年04月       113年05月       113年06月
期初現金       $  95,516       $ 212,683       $ 206,491
現金收入       $  11,309       $   5,949       $  13,986
現金支出       $  -5,967       $ -10,466       $   3,122
資金調度       $ 111,825       $  -1,675       $  -4,179
期末現金       $ 212,683       $ 206,491       $ 219,420