公開資訊觀測站重大訊息公告

(1907)永豐餘-代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司公告資金貸與關係企業事項

1.事實發生日:114/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:永豐餘造紙(揚州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,420,427
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,601,243
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,601,243
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:永豐餘紙業(福州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,420,427
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):594,748
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):594,748
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:永豐餘紙業(嘉興)有限公司等2家公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,420,427
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):228,749
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):228,749
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:永豐餘紙業(東莞)有限公司等6家公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,420,427
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):114,375
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):114,375
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:永豐餘紙業(中山)有限公司等6家公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,420,427
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,750
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:永豐餘紙業(廣州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):371,024
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,750
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,029,776
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,918,187
5.計息方式:依年率2.60%固定計收。
6.還款之:
(1)條件:營業及投資收入。
(2)日期:114/3/31~114/3/30
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):21,625,067
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.32
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次申報新增之資金貸與金額，主要是因以永豐餘工紙(揚州)投資有限公司為首所簽訂之資金池業務到期，重新辦理資金貸與限額所致。

第一筆為永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對永豐餘造紙(揚州)有限公司資金貸與限額為人民幣 3.5億元。

第二筆為永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對永豐餘紙業(福州)有限公司資金貸與限額為人民幣 1.3億元。

第三筆為永豐餘紙業(嘉興)有限公司、永豐餘紙業(蘇州)有限公司等2家公司，永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額為人民幣 5,000萬元。

第四筆永豐餘紙業(東莞)有限公司、永豐餘紙業(廈門)有限公司、永豐餘紙業(上海)有限公司、永豐餘紙業(昆山)有限公司、永豐餘紙業(南京)有限公司、昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司等6家公司，永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額為人民幣 2,500萬元。

第五筆永豐餘紙業(中山)有限公司、永豐餘紙業(天津)有限公司、永豐餘紙業(青島)有限公司、捷比達貿易(深圳)有限公司、捷比達供應鏈管理服務(深圳)有限公司、永豐餘藍色自然資源(揚州)有限公司等6家公司，永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額為人民幣 1,000萬元。

第六筆為永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對永豐餘紙業(廣州)有限公司資金貸與限額為人民幣 1,000萬元。

上述公司之貸與總額合計不得超過人民幣6億元。

上述公司之資金貸與限額規定，主要是針對以永豐餘工紙(揚州)投資有限公司為首所簽訂之資金池內的所有參與者，如永豐餘工紙(揚州)投資有限公司有其他非資金池操作之資金貸與情事發生，仍依照永豐餘工紙(揚州)投資有限公司所訂之「資金貸與他人作業程序」辦理，並納入永豐餘工紙(揚州)投資有限公司依資金池操作所訂定之資金貸與限額合併控管。

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本額:
第一筆
永豐餘造紙(揚州)有限公司：新台幣11,450,962仟元
第二筆
永豐餘紙業(福州)有限公司:新台幣189,331仟元
第三筆
永豐餘紙業(嘉興)有限公司:新台幣189,331仟元
永豐餘紙業(蘇州)有限公司:新台幣265,070仟元
第四筆
永豐餘紙業(東莞)有限公司:新台幣227,139仟元
永豐餘紙業(廈門)有限公司:新台幣239,322仟元
永豐餘紙業(上海)有限公司:新台幣296,564仟元
永豐餘紙業(昆山)有限公司:新台幣405,279仟元
永豐餘紙業(南京)有限公司:新台幣328,456仟元
昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司：新台幣 9,150仟元
第五筆
永豐餘紙業(中山)有限公司:新台幣227,207仟元
永豐餘紙業(天津)有限公司:新台幣301,262仟元
永豐餘紙業(青島)有限公司:新台幣298,623仟元
捷比達貿易(深圳)有限公司:新台幣 11,487仟元
捷比達供應鏈管理服務(深圳)公司:新台幣 22,875仟元
永豐餘藍色自然資源(揚州)有限公司:新台幣226,649仟元
第六筆
永豐餘紙業(廣州)有限公司:新台幣341,069仟元

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧:
第一筆
永豐餘造紙(揚州)有限公司:新台幣-11,106,828仟元
第二筆
永豐餘紙業(福州)有限公司:=新台幣-574,828仟元
第三筆
永豐餘紙業(嘉興)有限公司:新台幣 -176,562仟元
永豐餘紙業(蘇州)有限公司:新台幣 -73,781仟元
第四筆
永豐餘紙業(東莞)有限公司:新台幣 22,655仟元
永豐餘紙業(廈門)有限公司:新台幣 -37,400仟元
永豐餘紙業(上海)有限公司:新台幣 135,090仟元
永豐餘紙業(昆山)有限公司:新台幣 6,881仟元
永豐餘紙業(南京)有限公司:新台幣 227,230仟元
昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司:新台幣36,733仟元
第五筆
永豐餘紙業(中山)有限公司:新台幣 157,050仟元
永豐餘紙業(天津)有限公司:新台幣 201,121仟元
永豐餘紙業(青島)有限公司:新台幣 159,411仟元
捷比達貿易(深圳)有限公司:新台幣 149,758仟元
捷比達供應鏈管理服務(深圳)公司:新台幣25,551仟元
永豐餘藍色自然資源(揚州)有限公司:新台幣 -113,588仟元
第六筆
永豐餘紙業(廣州)有限公司:新台幣 43,320仟元