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(4304)勝昱-公告本公司114年6月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

1.事實發生日:114/07/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241
 號函辦理。
6.因應措施:
 (1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
              銀行融資額度     使用情形 (已動用額度)
     114年6月   NT10,000            NT9,901
 (2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
 項目/月份              114年7月         114年8月       114年9月
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 期初餘額                  9,474          13,503          14,178
 現金流入                 42,969          41,019          41,723
 現金流出                 37,890          37,299          37,912
 預計調度前資金缺口       14,553          17,223          17,989
 關係人借款及股東往來     -1,000          -3,045          -1,000
 金融機構借款                -50               0             100
 期末餘額                 13,503          14,178          17,089
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 (3) 向關係人借款(含股東往來):114年6月底餘額247,964仟元；最近1年最高餘額
     253,087仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無