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(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           113年04月          113年05月         113年06月
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期初金額          109,797            130,797            137,945
現金流入           94,160             64,368             51,012
現金流出           73,160             57,220             51,471
期末現金          130,797            137,945            137,486
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款            6,400                  0              6,400
中長期借款        613,046            604,120              8,926

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無